GOLD FORUM

Kể chuyện thị trường ( loạt bài rất bổ ích cho các nhà đầu tư )

Adamo
Khám phá cá tính giao dịch, yếu tố đầu tiên quyết định thành công trong giao dịch Vàng của nhà đầu tư

Những nhà đầu tư Vàng có khá nhiều đặc điểm khác nhau. Có nhà đầu tư là nam giới, có nhà đầu tư là nữ giới, nhà đầu tư mập, ốm, đẹp, xấu, có những người chậm chạp, có người nhanh nhẹn, có người chuyên nghiệp và cả nghiệp dư… và còn có rất nhiều đặc điểm khác.

Mỗi một nhà đầu tư đều có một cá tính riêng, một lịch làm việc riêng, một mức mạo hiểm riêng, ngưỡng chịu đựng và vốn giao dịch riêng, chẳng ai giống ai.

Một số nhà đầu tư có thể có một vài điểm chung, nhưng hầu hết là khác nhau. Mỗi đặc điểm của bạn là độc nhất vô nhị. Và tùy vào hoàn cảnh, cá tính và sở thích của bạn, bạn giao dịch như thế nào sẽ là yếu tố quyết định thành công.

Để có thể biết được bạn nên giao dịch như thế nào, trước hết, bạn cần phải biết được “cá tính giao dịch” riêng của mình. Cá tính giao dịch sẽ xác định phong cách và phương pháp giao dịch phù hợp với bạn.

Bạn có thể tự đánh giá cá tính giao dịch, hành động và tâm trạng của mình trong quá trình giao dịch. Bạn có nghĩ mình là người tuân thủ nguyên tắc? Bạn là người không thích mạo hiểm hay ngược lại? Bạn là người do dự hay quyết đoán? Bạn là người kiên nhẫn hay nóng tính? Bạn thích chơi trò nhảy cầu (bungee) hay thăm viếng viện bảo tàng?

Một cách tuyệt vời giúp bạn tự đánh giá chính bản thân mình đó là lưu giữ nhật ký giao dịch. Nó sẽ giúp bạn phân tích được quá trình suy nghĩ của mình sau một giao dịch và nhận biết được những điểm mạnh, những điểm yếu trong giao dịch của bạn. Hiểu được cá tính chỉ là một chuyện, nhưng hiểu được cá tính trong quá trình giao dịch lại là chuyện hoàn toàn khác. Nhật ký giao dịch cho phép bạn xem lại các giao dịch thắng và giao dịch thua lỗ của mình và những lý do cụ thể vì sao thắng, vì sao thua.

Giờ, trước khi chúng ta xem xét những yếu tố khác nhau làm nên phong cách giao dịch, chúng ta hãy xem tiểu sử sơ lược của một số nhà đầu tư, các tính giao dịch của họ và làm cách nào chúng ảnh hưởng đến cuộc sống của họ ngoài giao dịch.

Những kiểu cá tính giao dịch khác nhau

- Ông Nguyễn Trung Béo – Một nhà đầu tư Vàng theo giao dịch (Position Trader)

ông Trung Béo là người đàn ông Bận rộn với một bà vợ ưa đòi hỏi, 8 đứa con, 4 con chó, 3 con mèo, 2 con chuột đồng và 1 con thằn lằn Héc-quyn. Thật không thể làm trụ cột cho một gia đình lớn thế này với đồng lương còm cõi, nhưng may mắn thay, ông Trung Béo là một bác sĩ thành công.

ông Trung Béo không thích ngồi trước máy tính cả ngày trời. Ông thích đọc những thông tin kinh tế thế giới và lưu giữ danh sách các quốc gia cùng với những thông tin kinh tế tương ứng. ông Trung Béo thích trade theo giao dịch (position trade). Có nghĩa là ông vào một giao dịch mua hoặc bán Vàng và giữ giao dịch đó trong khoảng vài tuần cho đến vài tháng. Ông chỉ mua bán vài lần trong một năm. Thường thì đến cuối năm, số giao dịch của ông chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Để thực hiện giao dịch như thế này, ông sử dụng phân tích cơ bản theo ý mình. Ông phải bỏ ra một hoặc 2 giờ mỗi tuần để xem các báo cáo kinh tế nói gì (chẳng hạn như báo cáo việc làm, CPI, GDP, tình hình tỷ giá USDVND…). Sau đó, ông đưa ra quyết định về phương pháp giao dịch, nhưng không tự động đi kèm với các tín hiệu giao dịch. Vì ông Trung Béo là một nhà đầu tư dài hạn, nên mục tiêu lợi nhuận của ông rất lớn – và mức dừng lỗ là tương đối. Mức dừng lỗ của ông thường dao động 200 nghìn đến 500 nghìn đồng, trong khi biên độ mục tiêu lợi nhuận từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng hoặc hơn. Các giao dịch của ông có tỷ lệ tiền muốn thắng được/tiền mạo hiểm rất lớn, điều này cho phép ông tối thiểu hóa thua lỗ khi ông dự đoán sai xu hướng thị trường và tối đa hóa lợi nhuận khi ông đúng.

ông Trung Béo thích kiểu nhà đầu tư theo giao dịch vì nó cho phép ông có được một cuộc sống như ông mong muốn. Với công việc bận rộn hiện tại và với bổn phận gia đình, ông Trung Béo rõ ràng không có thời gian dành cho giao dịch như một nhà đầu tư ngày. Cá tính giao dịch không yêu cầu ông phải đưa ra quyết định ngay lập tức và nó cho phép ông tìm kiếm các xu hướng dài hạn hơn. Là một nhà đầu tư theo giao dịch, ông có thời gian để dành cho công việc bận rộn của mình với một bà vợ ưa đòi hỏi, 8 đứa con, 4 con chó, 3 con mèo, 2 con chuột đồng và 1 con thằn lằn Héc-quyn.

- Aanh Đặng Thành Cao – Một nhà đầu tư theo dao động (Swing Trader)

anh Thành Cao là một gã bé nhỏ ít tiền, sở hữu một shop cà-phê ở một góc đường, ở đây, anh chỉ làm bán thời gian. Hiện giờ, ngoài công việc này, anh ta còn giao dịch nữa và anh cũng đã lên lịch quan sát thị trường 1 hoặc 2 giờ mỗi ngày.

anh Thành Cao thích giữ các giao dịch với khung thời gian ngắn hơn ông Trung Béo, một nhà đầu tư theo giao dịch. Anh ta cố gắng dự báo biến động giá của Vàng trong thời gian ngắn hơn, và sẵn sàng mở các giao dịch hơn một ngày, thậm chí là vài ngày để có thể bắt được các biến động giá và các sóng lên xuống. Nhìn chung, với một số giao dịch, anh Thành Cao thường giữ trong vài ngày thậm chí đến một tuần.

anh Thành Cao thường dành 1 giờ mỗi ngày hoặc buổi tối để vào tìm hiểu thị trường. ½ thời gian đầu, anh đọc các bản tin kinh tế trong ngày và bản tin dự báo trong 24 giờ tới. Dựa vào các diễn biến trên toàn cầu, anh ta sẽ xác định giá Vàng có biến động hay không. Vì anh ta chỉ theo dõi Vàng hoặc giá dầu hoặc thêm vài cặp tiền tệ tham khảo thôi nên chẳng phải mất nhiều thời gian để đọc các bản tin trong ngày.

Sau khi đọc xong tin tức và các báo cáo kinh tế, anh Thành Cao xác định thị trường có dịch chuyển hay biến động trong những ngày tới hoặc thậm chí vài tuần tới hay không. Anh ta vào các biểu đồ và dùng các công cụ phân tích kỹ thuật để tìm các điểm vào và thoát khỏi giao dịch. Các công cụ giúp anh Thành Cao tìm kiếm điểm kháng cự và điểm hỗ trợ gồm vạch Fibonacci, kênh, đường xu hướng, trung bình dịch chuyển … Sau đó, anh ta sẽ thiết lập lệnh giới hạn với các mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận, toàn bộ được tự động thực hiện khi anh ta vào hay thoát khỏi một giao dịch.

anh Thành Cao là một nhà đầu tư khá thành công. Anh ta có thể vượt qua được các dao động hàng ngày mà một nhà đầu tư theo dao động phải trải qua. Mức dừng lỗ của anh Thành Cao được hạn chế từ 50 nghìn đến 100 nghìn đồng/lượng, trong khi biên độ mục tiêu lợi nhuận là từ 100 nghìn tới 500 nghìn đồng/lượng

anh Thành Cao thường kiểm tra giao dịch của mình một hoặc hai lần mỗi ngày chỉ để chắc rằng các sự kiện bất ngờ không tác động một cách đáng kể lên các giao dịch của anh, và cuối ngày, anh Thành Cao thường dành thời gian để làm bất kể những gì anh muốn.

- Cô Trịnh Mi Nhon – Một nhà đầu tư ngày

Mi Nhon là một người cực kỳ không kiên nhẫn và luôn có cảm giác “muốn làm một cái gì đó”. Các giao dịch được cô ấy đóng và mở trong cùng một ngày hoặc ít hơn. Một số ngày, cô ấy chỉ giao dịch có một lần, trong khi những ngày khác, có ấy giao dịch vài lần trước khi thị trường đóng cửa.

Điều quan trọng là cô ấy luôn thoát khỏi toàn bộ các giao dịch vào cuối ngày (4 giờ chiều ACB đóng cửa) hoặc cuối ngày giao dịch đối với thị trường tự do (thường là 8 giờ tối), chẳng hạn như phiên buổi sáng hay phiên buổi chiều. Là một nhà đầu tư ngày, Mi Nhon cảm thấy cần phải ở trong thị trường vào mọi lúc vì cô sợ mình bỏ lỡ một cơ hội giao dịch tốt. Cô cũng không muốn mạo hiểm quá nhiều trên mỗi giao dịch, vì thế, cô thường đặt các mức dừng lỗ ít.

Mi Nhon phải mất nhiều năm mới phát triển được phương pháp giao dịch phù hợp cho mình nhằm kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Tài khoản của cô ấy ngày một lớn đến mức đủ để cô ấy có thể ngừng công việc giao dịch và hiện tại, cô ấy dành toàn bộ thời gian để quan sát thị trường.

Mặc dù Mi Nhon vẫn ý thức được tầm quan trọng của các bản tin được công bố trong ngày, nhưng chủ yếu cô ấy dựa vào phân tích kỹ thuật khi giao dịch. Cô ấy sử dụng những công cụ như công cụ tạo dao động (MACD, RSI, Stochastic) và các đường trung bình dịch chuyển, chúng tự động báo tín hiệu (signal) để cô ấy vào và thoát khỏi giao dịch cộng với tín hiệu mua bán trên sàn. Cô ấy chỉ theo các tín hiệu giao dịch mà thôi.

Hầu hết mọi ngày, Mi Nhon chỉ kiếm được 30 nghìn đến 50 nghìn đồng/lượng hoặc hơn trong khi mức dừng lỗ là 20 nghìn đến 30 nghìn đồng/lượng, nhưng thỉnh thoảng, cô cũng đầu cơ thị trường. Đầu cơ là một phương pháp mà ở đó, một nhà đầu tư thường giao dịch với khối lượng lớn hơn (sử dụng toàn bộ trạng thái có thể giao dịch) và kiếm được một khoảng lợi nhuận trên mỗi giao dịch ít hơn (thường là 10 nghìn đồng tới 20 nghìn đồng/lượng). Hầu hết, giao dịch đầu cơ của Mi Nhon chỉ kéo dài trong vòng không đầy 20 phút, thậm chí chỉ vài phút.

Phương pháp giao dịch ngày và đầu cơ cho phép Mi Nhon thực hiện từ một đến vài giao dịch mỗi ngày và thỏa mãn cái gọi là “cần phải làm một cái gì đó” của cô ấy. Niềm tin vào hệ thống giao dịch cho phép Mi Nhon đi theo kế hoạch và bám chặt vào các nguyên tắc. Cô ấy không phải đưa ra quyết định vào hay không vào một giao dịch – mà các biểu đồ hoàn toàn làm điều này cho cô ấy. Tuy nhiên, Mi Nhon biết hệ thống của mình không hoàn hảo. Cô cũng thua lỗ ít hơn ½ số giao dịch, nhưng trung bình số tiền thắng cuộc lại gấp đôi trung bình số tiền thua lỗ. Vì thế, theo thời gian, Mi Nhon đã kiếm được lợi nhuận một cách kiên định từ thị trường. Giờ, Mi Nhon đã trở thành người làm chủ trong công việc, có nhiều thời gian để đi du lịch bất cứ khi nào cô muốn.

Tôi thuộc kiểu nhà đầu tư nào?

Một trong những câu hỏi đầu tiên nhất cần phải đặt ra đó là, “Tôi phải mất bao nhiêu thời gian để giao dịch Vàng trên sàn và tôi có thể ở trong giao dịch một cách thoải mái trong bao lâu?”

Chúng ta có thể xác định cá tính giao dịch khác nhau thông qua khung thời gian. Hãy xem xét những kiểu giao dịch khác nhau và bạn sẽ thấy được kiểu giao dịch nào là phù hợp với bạn.

• Đầu cơ – Nhà đầu cơ chính là nhà đầu tư với khung thời gian rất ngắn, thường ra vào giao dịch chỉ trong vài chục phút. Hầu hết các nhà môi giới đều ngán ngẩm kiểu giao dịch này và nó cực kỳ nguy hiểm đối với nhà đầu cơ vì khối lượng cần thiết để có thể kiếm được vài chục nghìn là khá cao.

• Nhà đầu tư ngày – Nhà đầu tư ngày thường mở và đóng các giao dịch trong cùng một phiên.

• Nhà đầu tư theo dao động – Giữ các giao dịch trong vài ngày.

• Nhà đầu tư theo giao dịch – Đây là những nhà đầu tư giữ giao dịch trong khoảng thời gian dài, từ vài tuần đến vài tháng.

Câu hỏi tiếp theo mà bạn cần phải hỏi đó là, “Tôi phải phân tích thị trường như thế nào và quyết định vào giao dịch nào là hợp lý?”

• Phân tích kỹ thuật – Sử dụng các biểu đồ và những công cụ dự báo để phân tích biến động giá của Vàng nhằm thấy được giá cả biến động như thế nào trong thời gian tới.

• Phân tích cơ bản – Quan sát và phân tích các báo cáo và tin tức kinh tế, những công cụ dự báo được sử dụng như GDP, CPI, dữ liệu kinh tế hoặt bất kỳ tin tức chính trị quan trọng nào có thể tác động đến nền kinh tế của một quốc gia, động thái mua bán của các quỹ đầu cơ, các Ngân hàng Trung Ương.

Và câu hỏi cuối cùng: bạn là một nhà đầu tư theo hệ thống hay là một nhà đầu tự do?

• Nhà đầu tư theo hệ thống – Một nhà đầu tư theo hệ thống hay một nhà đầu tư đi theo phân tích kỹ thuật thường nắm bắt tín hiệu thị trường từ các công cụ dự báo trong hệ thống của mình, vào và thoát khỏi giao dịch một cách tự động. Ví dụ, nếu công cụ sự báo stochastic cho thấy giá Vàng đang được bán vượt, một nhà đầu tư theo hệ thống sẽ tự động mua cặp tiền đó vào.

• Một nhà đầu tư tự do – Đây là kiểu giao dịch liên quan đến những nhà đầu tư sử dụng cả phân tích kỹ thuật lẫn phân tích cơ bản. Phương pháp kỹ thuật cho phép nhà đầu tư nắm bắt được tín hiệu để vào giao dịch, còn phân tích cơ bản giúp nhà đầu tư nhìn thấy được một câu chuyện khác nữa đối với giá Vàng.

Tổng kết

Thành công trong giao dịch Vàng đòi hỏi làm việc chăm chỉ, thời gian, máu, mồ hôi và cả nước mắt. Những nhà đầu tư mới tham gia vào lĩnh vực này cần có óc thực tế ngay từ lúc bắt đầu.

Giao dịch Vàng không giống như một chiếc áo sơ mi vừa vẹn cho tất cả mọi người. Trước khi bạn có thể đạt được thành công trong giao dịch, hãy bỏ thời gian làm việc thật chăm chỉ, nghiên cứu những điểm mạnh và điểm yếu của bạn, lên lịch làm việc, tích lũy đủ vốn cũng như kinh nghiệm cho mình.

Chúc bạn có một kế hoạch thực sự nghiêm túc và thành công trong kết quả giao dịch của mình.

Lưu ý: Các nhà đầu tư nên theo dõi những bài "Kể chuyện thị trường" của chúng tôi vì đó chính là những kinh nghiệm đúc kết được của VÀNG VIỆT NAM và sẽ không một cuốn sách nào có thể dạy những điều này.

VANGVIETNAM.vn
Adamo
Kể chuyện thị trường: Yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công trong giao dịch Vàng

Là một nhà đầu tư Vàng, bạn biết yếu tố quan trọng nhất để giao dịch thành công trong hợp đồng Vàng là gì không? Đó là nhận biết một cơ hội giao dịch? Đó là một điểm vào thị trường phù hợp? Đó là những “công cụ” giao dịch mà bạn đang sử dụng? Hay chiến lược thoát khỏi giao dịch là yếu tố quan trọng nhất? Câu trả lời là: Không có yếu tố nào đề cập trên đây là đúng cả (mặc dù chiến lược thoát khỏi giao dịch là tương đối quan trọng).

Yếu tố quan trọng nhất để giao dịch thành công trong thị trường Vàng đó là quản lý tiền. Nhà đầu tư phải hiểu về cách thức hoạt động, dự báo của biểu đồ và/hoặc phân tích kỹ thuật, nhưng quản lý tiền có thể sẽ làm cho nhà đầu tư thành công, cũng có thể hủy diệt họ.

Nhiều năm qua, là một sinh viên tài chính tiền tệ, là một học viên tài chính và hàng hóa, là một nhà nghiên cứu chính sách tiền tệ, là một Dealer giao dịch Vàng và ngoại tệ, là một chuyên gia phân tích, là một Trader, là một nhà tư vấn, là một nhà quản lý quỹ giao dịch Vàng và FX...tôi đã nghe và đã đọc về các nhà đầu tư giỏi nhất nói về những điều giúp họ thành công trong lĩnh vực kinh doanh đầy thử thách này. Và hầu như mọi người đều nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc quản lý tiền bạc. Đầu năm vừa qua, tôi tham dự hội nghị TAG (Technical Ananlysis Group) của các nhà đầu tư tổ chức ở Nga. Một trong những người diễn thuyết đã nhấn mạnh để thành công trong giao dịch Vàng, hàng hóa và ngoại tệ, nhà đầu tư cần phải tìm cách sống sót hơn là tìm kiếm các giao dịch thắng.

Để sống sót được trong thị trường Vàng, nhà đầu tư cần phải có chiến lược quản lý tiền phù hợp. Thậm chí, một nhà đầu tư mới vào nghề cũng sẽ nhận thấy ít nhất là có một vài giao dịch không đi theo hướng của anh ta. Và nếu như anh ta không có và không tuân thủ các nguyên tắc quản lý tiền phù hợp trên các giao dịch thua lỗ, một điều chắc chắn là anh ta đang lãng phí những khoản lợi nhuận kiếm được trước đó và thậm chí là toàn bộ tài khoản giao dịch của mình.

Ngược lại, một nhà đầu tư mới vào nghề, sử dụng tốt các kỹ thuật quản lý tiền phù hợp sẽ có thể tránh được một vài đợt thua lỗ và còn tiền để giao dịch vào ngày khác. Khả năng tránh được thua lỗ là chìa khóa để tồn tại và thành công trong lĩnh vực giao dịch Vàng đầy thử thách.

Có một điểm quan trọng cần chú ý ở đây, liên quan đến việc quản lý tiền và để giao dịch thành công trong thị trường Vàng là: Hầu hết những nhà đầu tư thành công trong thị trường Vàng sẽ nói với bạn rằng, trong một năm, họ gặp phải số giao dịch thua lỗ nhiều hơn cả số giao dịch thắng. Thế tại sao họ lại thành công? Đó là vì họ quản lý tiền của họ khá tốt. Những nhà đầu tư thành công thường cài các mức dừng lỗ chặt chẽ để thoát khỏi giao dịch thua lỗ một cách nhanh chóng; và họ để cho các giao dịch thắng chạy đến hết xu hướng đó. Trên tờ quyết toán, số giao dịch thắng lớn tuy ít nhưng vẫn bù được thua lỗ trong nhiều giao dịch thua lỗ nhỏ, vì thế, lợi nhuận kiếm được vẫn là con số dương. Nguyên tắc quản lý tiền tốt cho phép điều này xảy ra.

“Quản lý tiền phù hợp” là một nguyên tắc. Nguyên tắc quản lý tiền của nhà đầu tư này có thể không giống với nguyên tắc quản lý tiền của nhà đầu tư khác. Và đây là một ví dụ thực tế: Tôi đã nhận được 1 email của một nhà đầu tư nói rằng anh ta đã kiếm được 3,000 USD trong một giao dịch Vàng, và tài khoản giao dịch tổng cộng của anh ta hiện là 4,000USD. Mặc dù tôi không đưa ra lời khuyên cụ thể cho các cá nhân, nhưng tôi cũng đã nói với nhà đầu tư đó rằng nếu tôi chỉ có một tài khoản giao dịch với 4,000USD và đã kiếm được 3,000USD lợi nhuận trên một giao dịch, tôi sẽ nghiêm túc nghĩ đến chuyện quay vòng tiền mặt trên giao dịch đó, và xây dựng tài khoản của mình đến mức có thể chống lại những đợt thua lỗ có thể xảy ra.

Mặc khác, nếu một nhà đầu tư với 30,000USD có một giao dịch Vàng thắng được 3,000USD, anh ta có thể để cho giao dịch thắng đó chạy tiếp, bởi vì lợi nhuận mà anh ta kiếm được vẫn chưa gấp đôi tài khoản giao dịch của anh ta, như những gì xảy ra đối với một nhà đầu tư được cấp vốn ít hơn.

Nói cách khác, đừng trở thành một nhà đầu tư tham lam. Một nhà đầu tư tham lam không bao giờ bằng lòng với những khoản lợi nhuận mà mình đang kiếm được, họ muốn kiếm nhiều hơn thế. Và chính điều này có thể hủy diệt một nhà đầu tư.

Ở đây, tôi xin nhấn mạnh rằng chẳng có gì là không đúng đối với việc bắt đầu hay duy trì một tài khoản được cấp vốn ít hơn. Vấn đề nằm ở chỗ là bạn quản lý số vốn ấy như thế nào. Tôi cũng xin nhấn mạnh là đối với những tài khoản được cấp vốn ít hơn, nhà đầu tư cần sử dụng nguyên tắc quản lý tiền nghiêm ngặt nhất để bạn có thể sống sót qua các thời kỳ thua lỗ.

Có nhiều cuốn sách hay nói về giao dịch Vàng và FX, và hầu hết chúng đều dành một chương nói về quản lý tiền.

Và đây chỉ là một số hướng dẫn chung chung về việc quản lý tiền:

1. Đối với những nhà đầu tư được cấp vốn ít hơn, đừng mạo hiểm quá 1/3 số vốn trong một giao dịch. Với những nhà đầu tư được cấp số vốn trung bình và nhiều hơn, không được phép mạo hiểm 10% số vốn của mình trong một giao dịch. Có nghĩa là tài khoản giao dịch càng lớn, bạn càng mạo hiểm ít hơn trong một giao dịch. Thực tế, có một số nhà đầu tư với tài khoản giao dịch lớn không mạo hiểm quá 3-5% vốn cho một giao dịch. Những nhà đầu tư được cấp vốn càng ít thì phải mạo hiểm với tỷ lệ vốn càng cao cho một giao dịch .Những nhà đầu tư được cấp vốn ít hơn có thể giao dịch với những tài khoản ở các tổ chức cho phép giao dịch với khối lượng nhỏ hơn.

2. Sử dụng mức dừng lỗ bảo vệ chặt chẽ trong tất cả các giao dịch. Hãy cắt giảm thua lỗ đến mức có thể và để cho các giao dịch thắng tiếp tục đi theo xu hướng này.

3. Đừng bao giờ, đừng bao giờ thêm (tiền) vào một giao dịch đang thua lỗ, vì điều đó càng làm cho bạn nhanh cạn tiền mà thôi.

4. Tỷ lệ tiền mạo hiểm/tiền muốn kiếm được trong giao dịch Vàng ít nhất phải là 1/3, nếu mức mạo hiểm của bạn là 1,000USD (số tiền mà bạn có thể thua lỗ), thì mức lợi nhuận mà bạn có thể kiếm được là 3,000USD.

Tôi không thể nhấn mạnh hết tầm quan trọng của việc tìm cách sống sót trong lĩnh vực giao dịch Vàng (đặc biệt đối với những nhà đầu tư mới vào nghề).

VANGVIETNAM.vn

Adamo
Kể chuyện thị trường: Quan Điểm Đối Ngược - Làm Thế Nào Để Nó Giúp Ích Cho Bạn

Tôi đã từng nói với độc giả về một trong những phương pháp giao dịch trong thị trường đó là nhảy vào thị trường khi các mức giá “phá vỡ” vùng tắc nghẽn hay vùng cơ bản trên biểu đồ và bắt đầu một xu hướng mới. Tôi cũng từng nhấn mạnh với độc giả rằng một trong những phương pháp giao dịch mạo hiểm nhất và ít thành công nhất đó chính là cố gắng chọn mua ở đáy và bán ở đỉnh trong thị trường. Còn bầy giờ, tôi sẽ nói đến quan điểm đối ngược, và làm thế nào nó giúp ích cho bạn

Quan điểm đối ngược trong lĩnh vực kinh doanh được định nghĩa là đi (giao dịch) ngược với những quan điểm phổ biến của hầu hết mọi người trong thị trường. Khái niệm đi ngược quan điểm của thị trường thật khó thực hiện, đặc biệt khi có những thông tin cơ bản ủng hộ quan điểm của đa số người.

Để giúp bạn hiểu được tại sao suy nghĩ đối ngược được nhiều nhà đầu tư ứng dụng thành công, hãy xem xét những câu hỏi này: Khi nào thị trường tăng giá nhất? Khi nào thị trường giảm giá nhất? Câu trả lời là: một thị trường tăng giá nhất khi xuất hiện một điểm cao cao nhất trên biểu đồ - sau đó nó bắt đầu rớt xuống từ mức cao nhất đó. Một thị trường được xem là giảm giá nhất khi xuất hiện một điểm thấp thấp nhất trên biểu đồ, và từ đó, thị trường quay ngược trở lại.

Nhiều nhà đầu tư mới vào nghề thua khá nhiều tiền trong đấu trường giao dịch đầu cơ Vàng. Nhiều nhà đầu tư luôn cố gắng mua tại đáy và bán tại đỉnh của thị trường.

Vì không có ai khám phá ra thuyết Holy Grail của thị trường giao dịch, nên những gì mà các nhà đầu tư giỏi nhất có thể làm đó là tìm kiếm các manh mối thông qua biểu đồ, phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và suy nghĩ đối ngược.

Những cuốn sách nói về thị trường giao dịch hầu như đều hướng dẫn bạn phải có một kế hoạch giao dịch và phải bám chặt vào nó trong suốt quá trình giao dịch. Nguyên tắc là, trong quá trình giao dịch, bạn phải giữ cho mình không bị tác động bởi quan điểm của những người khác bởi vì quan điểm chung của nhiều người rất nhiều lần không phải là quan điểm đúng.

Tôi sẽ đưa ra một ví dụ thực tế làm thế nào suy nghĩ đối ngược và giao dịch đối ngược có thể dẫn đến thành công. Năm 1988 là một năm khô hạn ở Trung đông, giá ngô và bột mì ở khu vực này cao ngất ngưỡng. Vào một ngày thứ 6 của tháng 7, đậu và ngô được giao dịch với các mức giá cao hơn, bởi vì thời tiết ở Corn Belt lúc đó vẫn tiếp tục khô hạn và nóng bức. Sau đó không lâu, tổ chức National Weather Service dự báo thời tiết ở Corn Belt sẽ còn nắng nóng và khô hạn hơn trong vòng 6-10 ngày nữa. Những nhà đầu cơ tăng giá đã ở nhà vào cuối tuần. Thậm chí, các nhà đầu tư ở sàn giao dịch Chicago cũng quay về nhà – người ta chẳng làm gì cả, đặc biệt vào ngày cuối tuần.

Sáng thứ 2, dự báo thời tiết có thay đổi một chút, nhưng quan trọng hơn, tâm lý nhà đầu tư đã thay đổi rất nhiều. Thời tiết khô hạn và những mùa vụ thất thu chính là nhân tố tác động đến thị trường, làm cho giá cả tăng lên, giá cả tăng lên đỉnh điểm vào ngày thứ 6. Thị trường ngô và đậu được giao dịch một cách hạn chế vào ngày thứ 2 và đạt mức kỷ lục cực thấp trong vòng 3 ngày qua.

Tôi biết một nhà đầu tư đã suy nghĩ ngược lại với nhiều người và đã đặt mua quyền của ngô vào ngày thứ sáu đó, khi mà giá cả được đẩy lên cao hơn. Anh ta đã có một ý tưởng tuyệt vời để kiếm tiền trong tuần tới.

Nhưng đó đâu phải là chọn đỉnh đúng không? Vâng, về mặt kỹ thuật thì là thế. Nhưng nhà đầu tư này đã có một giao dịch với mức mạo hiểm thấp bằng cách mua các quyền chọn và dùng quan điểm đối ngược để có được một giao dịch thắng. Giao dịch đối ngược không giúp ích được cho tất cả mọi người, nhưng một vài nhà đầu tư lại thành công khi thực hiện nó.

VANGVIETNAM.vn
Adamo
Kể chuyện thị trường: Tăng trạng thái giao dịch (nhồi) – Khi nào nên thực hiện?

Một câu hỏi mà tôi thường nghe các nhà đầu tư khác hỏi đó là: “Tôi có nên tăng trạng thái giao dịch khi mà tôi đã có một giao dịch đang tồn tại?” Đấy là một câu hỏi mang tính khái quát và không có một câu trả lời đơn lẻ nào là phù hợp cả. Vì vậy, chúng ta hãy phân tích câu hỏi này trong một vài tình huống.

Đầu tiên, kế hoạch của bạn là “tăng tỷ lệ” cho giao dịch, thì việc tăng trạng thái vào một giao dịch đang tồn tại là điều khôn ngoan. Ví dụ, giả sử một nhà đầu tư lên kế hoạch vào mua 100 kg Vàng trong một giao dịch và chia ra làm 3 đợt vào lệnh khác nhau: lệnh thứ nhất mua ở 845 usd/oz, lệnh thứ 2 mua ở 850 usd/oz và lệnh thứ 3 mua ở 860 usd/oz

Như vậy, nếu thị trường đi theo hướng mà nhà đầu tư mong đợi trong kế hoạch giao dịch lúc đầu thì anh ta sẽ phải thêm 2 lần giao dịch vào giao dịch đang tồn tại. Nhà đầu tư này bám chặt vào kế hoạch giao dịch của mình.

Chúng ta hãy xem xét một tình huống khác: Một nhà đầu tư vào giao dịch mua với 50 kg Vàng tại mức giá 845 usd/oz với mục tiêu lợi nhuận là 860usd/oz . Đấy là kế hoạch giao dịch lúc đầu. Tuy nhiên, khi giá chạm mức 860 usd/oz thì anh ta cảm thấy mức giá này còn tiếp tục tăng nhiều hơn nữa.

Vì thế, thay vì trượt dừng lỗ để khóa lợi nhuận hoặc thoát khỏi giao dịch (như kế hoạch giao dịch lúc đầu), nhà đầu tư này quyết định tăng thêm 2 lệnh nữa nữa vào giao dịch đã thu được lợi nhuận của mình– thậm chí trong kế hoạch giao dịch lúc đầu, anh ta chẳng hề có ý định đó.

Đấy không phải là cách giao dịch khôn ngoan. Lý do là: nhà đầu tư đã để cho cái cảm giác thị trường tiếp tục tăng giá điều khiển mình. Anh ta là người khá tham lam. Cảm xúc có thể hủy diệt một nhà đầu tư. Đấy chính là lý do vì sao kế hoạch giao dịch cần phải được tuân thủ một cách chặt chẽ. Đừng để cho những cảm xúc tăng lên trong thị trường ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.

Trong giao dịch, lòng tham có thể làm cho một người nhanh chóng thất bại. Trong tình huống giao dịch cuối cùng, nhà đầu tư muốn thêm trạng thái vào giao dịch đã có lợi nhuận chính là một con người tham lam.

Kiếm được 2,000USD trong giao dịch Vàng dường như không đủ (mặc dù đó là mong muốn của anh ta trong kế hoạch giao dịch lúc đầu). Anh ta luôn muốn nhiều hơn. Đây chính là lý do mà rất nhiều lần nhiều người đã thất bại trong giao dịch.

Hầu hết những nhà đầu tư từng trải đều đồng ý rằng tăng trạng thái vào một giao dịch thua lỗ chỉ dẫn đến thảm họa. ĐỪNG BAO GIỜ cố gắng cứu vãn một giao dịch thua lỗ bằng cách tăng thêm trạng thái cho nó.

Một nhân tố nữa cần được xem xét khi tăng trạng thái vào một giao dịch đang tồn tại – thậm chí vào một giao dịch có lợi nhuận – đó là mức độ thị trường dịch chuyển chống lại bạn sẽ tỷ lệ thuận với số lượng mà bạn thêm vào. Lợi nhuận lập tức bị bốc hơi ngay khi bạn tăng trạng thái quá lớn vào giao dịch đang thu lợi nhuận của mình và thị trường dịch chuyển chống lại bạn. Bạn có thể mất toàn bộ lợi nhuận kiếm được lúc đầu – và sau đó – bạn sẽ nhận yêu cầu tăng tiền đặt cọc.

Cuối cùng, nhiều nhà đầu tư khôn ngoan giao dịch nhiều lệnh trong một giao dịch sẽ giảm tỷ lệ tăng trạng thái đi khi lợi nhuận được tích lũy. Ví dụ, giả sử một nhà đầu tư mua 100 kg Vàng trong ví dụ trên sẽ chia tỷ lệ 20% cho lô đầu tiên và 50% cho lô tiếp theo khi thị trường diễn biến theo đúng kỳ vọng và chỉ dành cho 30% cho lô cuối cùng. Như vậy giá trượt tới 865 usd/oz có thể rằng anh ta sẽ khóa lợi nhuận bằng cách trượt dừng lỗ lên 860 usd/oz đồng thời sẽ giảm trạng thái giữ Vàng bằng cách bán lô đầu tiên tại 865 usd/oz và sẽ chờ đợi bán tiếp lô thứ 2 tại mức giá 868 usd/oz, anh ta chỉ để một phần 30% hoặc thấp hơn chạy theo thị trường và cảm giác lời sẽ luôn cho anh ta tỉnh táo trong giao dịch.

Một điều hết sức lưu ý trong việc tăng trạng thái giao dịch là sẽ không tăng cho những trạng thái thua lỗ. Chiến lược tăng trạng thái người ta thường ví như việc “đánh nhồi” và việc này chỉ sử dụng khi bạn đi đúng hướng vì nó đúng theo kỳ vọng của bạn, 20% đầu dùng để thăm dò thị trường và thăm dò cảm nhận của bạn, có thể bạn sẽ chạy ngay khi động tác thăm dò này không cho kết quả như ý.

Xét về chiến lược giao dịch thì tăng trạng thái là một chiến lược rất hay nhưng đa số các nhà đầu tư lại không thể áp dụng được và thường sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng là “đánh nhồi” cho những trạng thái đang bị lỗ.

VANGVIETNAM.vn
Adamo
Kể chuyện thị trường: Những quy tắc quan trọng nhất để quyết định giao dịch mà các nhà đầu tư không thể bỏ qua

Việc ưu tiên thời gian để xây dựng các quy tắc giao dịch không những giúp bạn cân nhắc trước khi ra quyết định giao dịch mà còn giúp cho bạn nhận ra đâu là những giao dịch (trades) có tiềm năng chiến thắng cao.

Tuy nhiên, không ít người băn khoăn không biết làm thế nào để xây dựng cho mình một danh sách những quy tắc giao dịch (trading)? Tất nhiên điều này phụ thuộc vào tính cách riêng của mỗi một người (trader). Mỗi nhà giao dịch nên xây dựng cho bản thân mình một tập hợp những quy tắc, những tiêu chuẩn riêng để nhận biết được hướng đi của thị trường, quyết định khi nào tham gia thị trường, khi nào không…

Dưới đây là 10 quy tắc giao dịch ưu tiên hàng đầu mà Vàng Việt Nam tổng hợp được:

Quy tắc 1: Xu hướng giá của đồ thị đang trong một chu kỳ ngắn hay dài hạn?

Chúng tôi đã từng chia sẻ quy tắc thứ nhất này với các độc giả trong suốt nhiều năm qua. Nếu tôi xem xét các nến của đồ thị trên frame thời gian là ngày, hàng tuần hay hàng tháng không phù hợp với xu hướng tôi định ra trước đó thì tôi sẽ bỏ qua không giao dịch trong trường hợp này. Vì tôi là một nhà giao dịch theo xu hướng (trend trader) nên xu hướng luôn được tôi xem xét đầu tiên “Trend must be my friend” trước khi quyết định đặt một giao dịch.

Quy tắc 2: Vốn của bạn có khả năng chịu đựng rủi ro như thế nào?

Để trở thành một trader thành công không những bạn phải có nhiều giao dịch chiến thắng mà bạn còn phải có khả năng sống sót sau nhiều lần giao dịch thua lỗ như tôi đã từng phải đối mặt không ít lần. Nếu khi tôi nhận thấy một giao dịch có tiềm năng chiến thắng, nhưng thị trường lại trong một trạng thái dao động quá mạnh (volatility) thì tôi cũng đành bỏ qua giao dịch đó và thoát khỏi thị trường, bởi vì tiềm năng lợi nhuận so với sự thua lỗ hay thậm chí là bị kêu gọi nạp thêm ký quỹ (margin call) sẽ rất cao.

Lấy ví dụ như thị trường dầu hiện nay và cũng cách đây 2 năm. Những thời điểm dao động quá mạnh và chắc chắn là sẽ hình thành những xu hướng lớn cả lên và xuống và dĩ nhiên là xuất hiện cơ hội cho một số người…Tuy nhiên thông thường thì giá dầu thô tăng 75 cents hoặc hơn trong một ngày liên tiếp trong nhiều phiên giao dịch, nhưng mà thị trường dao động quá mạnh đối với khả năng chịu đựng rủi ro của tài khoản.

Quy tắc 3: Tỷ lệ thắng thua cho mỗi giao dịch là bao nhiêu?

Tôi thường đặt tỷ lệ thắng thua là 3:1 cho một lần giao dịch, ví dụ như khi tôi thua lỗ $1000 thì mục tiêu lợi nhuận của tôi phải là $3000 nếu ít hơn số đó thì không đáng để tôi quyết định một giao dịch. Trên thực tế không phải lúc nào lợi nhuận cũng đạt được tỷ lệ là 3:1, nhưng điểm mấu chốt ở đây là “tiềm năng” để thu lợi nhụân phải lớn hơn 3 lần so với khả năng thua lỗ trên vốn của bạn.

Quy tắc 4: Đâu là điểm phá vỡ (break) của một thị trường đi ngang (trading range)?

Một trong những giao dịch thú vị của tôi là khi tỷ giá được giao dịch trong một biên độ nhất định giữa giá support và resistance suốt một thời gian dài (càng dài càng tốt). Kiểu giao dịch này còn được gọi là vùng tắc nghẽn (congestion zone), hay trong một vùng nhất định khi giao dịch cứ được thực hiện giữa trên những điểm giá thấp hơn trong quá khứ. Nếu giá phá vỡ một cái biên độ (range - thường là phá vỡ support hoặc resistance) thì lúc đó là thời điểm lý tưởng để tôi nhảy vào cuộc chơi, nếu thị trường tăng (market up) thì tôi mua (go long) nếu thị trường giảm (market down) thì tôi bán (go short). Một phương thức quan trọng để tránh cái bẩy của sự phá vỡ (break) là phải theo sát cái xu hướng mạnh hay yếu của phiên giao dịch tiếp theo.

Hãy khoan thực hiện một giao dịch nếu như bạn bỏ lỡ một vài giá vào thị trường thì hãy chờ đợi một phiên giao dịch tếp theo.

Quy tắc 5: Đâu là điểm tốt để vào thị trường nếu như tôi nhìn thấy một giao dịch tốt?

Những điểm vào thị trường tốt thường là giữa trên giá hỗ trợ hoặc cản. Nếu tôi nhìn thấy có một vị thế mua (long position) tiềm năng lâu dài, Tôi sẽ chờ đợi cho thị trường đẩy giá lên trên mức cản (resistance) thì tôi mới bắt đầu nhảy vào thị trường, và sau khi đặt lệnh giao dịch tôi sẽ thiết lập điểm chẵn lỗ (stoploss) thấp hơn giá hỗ trợ (support) nhưng không quá xa so với giá vào thị trường. Nếu như sau khi vào thị trường xu hướng không xảy ra theo như dự kiến ban đầu mà quay ngược lại tôi lập tức ra khỏi thị trường ngay, và tất nhiên tôi sẽ cảm thấy ít đau khổ hơn.

Một cách khác để chọn điểm vào thị trường là bám theo xu hướng (trendfollowing) và chờ đợi thị trường điều chỉnh giảm (pullback) nếu là thị trường lên (up trend), điều chỉnh tăng (correction) nếu là thị trường xuống (down trend). Thị trường không bao giờ chuyển động theo một hướng thẳng lên hoặc xuống liên tục mà luôn có những điểm điều chỉnh giá trong một chu kỳ, đó là những điểm tốt nhất để nhảy vào thị trường. Một kỹ xảo nữa là bạn hãy thử quyết định vào thị trường mà không cần phải chờ cho thị trường điều chỉnh nếu như đó không phải là điểm kết thúc của một xu hướng.

Quy tắc 6: Đâu là điểm support hay resistance gần với điểm tôi thiết lập dừng lỗ sau khi tôi vào thị trường?

Đây là chiến lược thoát khỏi thị trường của tôi, và cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhất của nghề giao dịch. Tôi có một phương thức đơn giản nhưng rất hiểu quả để thoát khỏi thị trường là: Giữa trên điểm vào thị trường. Tôi đặt lệnh bán bên dưới giá hiện tại của thị trường nếu như tôi đang mua (long) và ngược lại. Dường như tôi biết một cách chính xác mức tiền tôi sẽ thua là bao nhiêu trong một giao dịch.

Tôi sẽ không bao giờ giao dịch tiếp nếu như liên tiếp có lệnh thua lỗ và bạn cũng vậy. Và tôi cũng không bao giờ đặt thêm một giao dịch nữa nếu như tôi đang có một vị thế (position) đang thua lỗ và không biết đâu là điểm thoát khỏi thị trừơng.

Quy tắc 7: Các yếu tố cơ bản (fundamental) có cung cấp cho tôi tín hiệu cảnh báo nào không?

Nếu có ai đã từng đọc những ghi chú giao dịch của tôi thì sẽ nhận thấy rằng đa số những quyết định giao dịch của tôi đều giữa trên các công cụ kỹ thuật và phân tích đồ thị (chart analysis) cùng với tâm lý của thị trường (market psychology). Tuy nhiên, tôi cũng không bỏ qua những yếu tố cơ bản mà có thể tác động lên thị trườnng mà tôi đang giao dịch. Có thể bạn cũng giống như tôi.

Có những báo cáo kinh tế của chính phụ Mỹ đôi khi cũng gây ra những tác động đáng kể lên thị trường, hay khi báo cáo của các hiệp hội được công bố cũng sẽ tác động lên thị trường trong một tương lai nào đó. Và thậm chí những đánh giá mang tính chất cá nhân của một số chuyên gia phân tích cũng có thể làm cho thị trường dao động mạnh. Tôi ưu tiên việc chú ý tới các dự báo, các báo cáo kinh tế sẽ được công bố mà có khả năng tác động mạnh lên thị trường mà tôi đang giao dịch. Tôi thực sự không thích việc bị bất ngờ khi đang có một giao dịch trên thị trừơng.

Quy tắc 8: Những công cụ kỹ thuật có thể chỉ cho tôi biết điều gì? (RSI, DMI…)

Một số traders sử dụng công cụ DMI (Directional Movement Indicator) như là một hệ thống giao dịch hoàn hảo. Trong khi đó, những trader khác lại sử dụng RSI (Relative Strength Index) hay những công cụ kỹ thuật khác được lập trình riêng để quyết định điểm ra vào thị trường. Tôi không coi trọng điều này, tại vì tôi xem các công cụ hỗ trợ kỹ thuật như là những thứ yếu, tất nhiên đó cũng là những công cụ hổ trợ giao dịch quan trọng.

Tôi thường sử dụng những công cụ thứ yếu này để kiểm chứng các lập luận giao dịch được giữa trên những công cụ chính của tôi. Chúng là những mô hình đồ thị cơ bản (basic chart patterns), những mức độ giá support-resistance, đường trendlines, và những phân tích cơ bản.

Quy tắc 9: Khối lượng giao dịch và lãi suất có cung cấp cho tôi được điều gì không?

Hầu hết những trader kỳ cựu đều đồng ý rằng khối lượng giao dịch (volume) và lãi suất đều là những công cụ kỹ thuật thứ yếu (secondary) giúp cho trader kiểm chứng những dấu hiệu kỹ thuật khác trên đồ thị. Hay nói cách khác, những quyết định giao dịch của họ sẽ không giữa trên khối lượng và lãi suất, nhưng họ vẫn xử dụng chúng để kết hợp với những công cụ kỹ thuật khác.

Nói chung là khối lượng giao dịch (volume) giúp gia tăng việc xác nhận xu hướng của thị trường. Trong một xu hướng tăng, khối lượng có thể cung cấp dấu hiệu củng cố thếm cho xu hướng. Cũng vậy,thay đổi lãi suất cũng sẽ giúp cho trader nhận ra luồng tiền mặt lưu hành trong thị trường.

Quy tắc 10: Những khuynh hướng chung của thị trường là gì?

Khi chúng tôi phỏng vấn các nhà đầu tư. Các traders đa số phớt lờ đi những bài báo được viết phổ biến rộng rãi và đưa ra những bình luận của họ. Họ thường hình dung rằng nếu các tờ báo này nói thị trường sẽ tăng lên thì họ sẽ hiểu ngược lại và một lập luận cho những sự hiểu này là các báo công chúng thường đi sau và không hiểu xâu thị trường nên đa số sẽ dự báo ở những đỉnh và đáy của thị trường.

Các khuynh hướng đối lập trong giao dịch thường xuất hiện ở mọi nơi trên thị trường. Khái niệm này gọi là "going against the grain” và đây được xem như là những quan điểm khó hiểu phổ biến trên thị trường. Đặc biệt là khi có một thông tin kinh tế không mấy quan trọng nào đó sắp được công bố thì dường như những quan điểm đối lập này xuất hiện khắp nơi trên thị trường.

Nếu như bạn đọc những cuốn sách dạy về giao dịch thì hầu như những cuốn sách này đều khuyên bạn là nên có một kế hoạch giao dịch cho riêng mình . Lý do chính là những chiến thuật giao dịch này sẽ giúp bạn tránh bị chi phối bởi những quan điểm đối lập xuất hiện trên thị trường.

VANGVIETNAM.vn
Adamo
Kể chuyện thị trường: Giao dịch theo tin như thế nào?

1. Sơ lược

Giao dịch theo tin tức trở thành một kỹ thuật giao dịch phổ biến trong thị trường ngoại hối. Nhiều lần bạn thấy các cặp tiền dịch chuyển từ 50 đến 100 điểm chỉ trong vòng vài phút hoặc thậm chí vài giây sau khi một tin quan trọng được công bố. Bạn có thể nghĩ rằng kiếm được 50 hay 100 điểm là chuyện khá dễ dàng. Điều này cũng có thể làm được, cũng có thể không, tất cả phụ thuộc vào việc bạn đã chuẩn bị giao dịch khi tin được công bố như thế nào.

Mục đích của bài viết này không nhằm mục đích đưa ra cho bạn một chiến lược “giao dịch theo tin” mà là hướng bạn đi đúng cách và cho bạn thấy được những rủi ro tìm ẩn khi giao dịch theo tin.

Tại sao giao dịch theo tin?

Giao dịch khi tin tức được công bố có thể là một công cụ có ý nghĩa trong bộ công cụ giao dịch của bạn. Nếu bạn muốn, nó cũng có thể trở thành vũ khí duy nhất cho bạn. Các bản tin kinh tế thường làm cho thị trường biến động mạnh trong 1 khoảng thời gian ngắn, và đây có thể là cơ hội giao dịch cho các nhà đầu tư. Với một thị trường được mở liên tục 24 giờ mỗi ngày như forex, và một thị trường được giao dịch trên toàn cầu, có rất nhiều cơ hội giao dịch mỗi ngày vì thị trường rất dễ biến động khi một bản tin kinh tế được phát đi.

Những cặp tiền có thể giao dịch

Đây là danh sách các cặp tiền và những quốc gia mà tôi có thể tập trung vào khi giao dịch theo tin:



Khi nào tin được phát đi?

Đây là bảng liệt kê giờ công bố tin kinh tế quan trọng trên thế giới.



2. Những bản tin có thể giao dịch

Trung bình mỗi ngày có khoảng 5 đến 10 tin công bố ở các quốc gia nói trên. Bạn cần phải biết chính xác lịch công bố thông tin để đưa ra giờ giao dịch cho mình. 5-10 tin có thể là quá nhiều để tập trung, nhưng thực tế, bạn chỉ cần tập trung vào một bản tin quan trọng nào đó thôi. Những tin quan trọng được công bố hàng tháng, làm cho thị trường dịch chuyển một số điểm đáng kể.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào các bản tin kinh tế và một số tin tức từ Mỹ, lý do USD là đồng tiền được giao dịch nhiều nhất và tác động một cách đáng kể lên thị trường tiền tệ. Và đây là những bản tin quan trọng nhất có khả năng làm cho thị trường biến động mạnh:

· Tăng trưởng việc làm

· Các quyết định về lãi suất

· Cán cân thương mại

· GDP

· Doanh số bán lẻ

· Hàng hóa lâu bền

· Báo cáo lạm phát (CPI và PPI)

· Báo cáo hàng nhập khẩu (dữ liệu TIC)

Mỗi quốc gia đều có các bản báo cáo tương tự thế này. Và chúng đã được lên lịch công bố trên các trang web.

Những điều cần biết khi giao dịch theo tin

Bạn cần phải biết “khi nào” và “làm thế nào” giao dịch theo tin, ở đây, chúng tôi đưa ra một số khái niệm quan trọng mà bạn cần phải biết trước khi giao dịch theo tin:

* Số liệu thực hay báo cáo phải khác biệt với số liệu mà mọi người kỳ vọng, như thế mới tạo ra biến động lớn trong thị trường.

* Thị trường trước tin càng yên lặng thì sau tin càng biến động nhiều. Trong một thị trường yên tĩnh, rất và rất ít nhà đầu tư mua và bán, họ đang chờ đợi một chất xúc tác (chẳng hạn như một bản tin). Khi chất xúc tác này được thêm vào thì có nhiều nhà đầu tư nhảy vào thị trường hơn làm cho thị trường càng sôi nổi hơn.

* Tùy vào ý nghĩa của báo cáo kinh tế, sự khác biệt giữa con số dự báo và số liệu thực, cơ hội giao dịch có thể chỉ xuất hiện trong vài phút, thậm chí vài giây. Giao dịch theo tin phù hợp với những nhà đầu cơ và nhà đầu tư giao dịch ngày.

3. Giao dịch với mức mạo hiểm riêng

Trước khi thực hiện bất kỳ công việc gì, chúng ta cần biết chính xác là mình sẽ như thế nào. Tương tự đối với giao dịch. Chúng ta đã nghe nói đến những lợi ích mà giao dịch theo tin mang lại, và chúng ta cũng đã biết tại sao lại giao dịch theo tin, nhưng điều quan trọng hơn là cần phải biết những rủi ro gặp phải.

Giá không giữ đúng mục tiêu

Tính biến động của thị trường có thể tăng lên trong suốt thời gian phát tin, có nghĩa là giá có thể dịch chuyển ít nhất là từ 5 đến 20 điểm (hoặc thậm chí 50 điểm hoặc nhiều hơn) chỉ trong vòng vài giây. Nếu bạn cố gắng cài lệnh của mình được đáp ứng trong suốt khoảng thời gian biến động này, thì lệnh của bạn có thể được đáp ứng ở một mức giá khác với mức giá mà bạn đã đặt lúc đầu. Đây là một rủi ro lớn đối với các lệnh limit entry.

Ví dụ, ngay khi tôi đặt một lệnh với nhà môi giới 15 phút trước khi công bố một tin quan trọng liên quan đến cặp tiền EUR/USD. Ngay trước khi phát tin, giá thị trường là 1.2320. Tôi đặt mua cặp tiền này khi giá đạt tới mức 1.2360, mục tiêu lợi nhuận là 1.2383. Ngay khi tin đến gây bất lợi cho đồng USD, thị trường nhảy vọt như tên lửa lên đến 80 điểm. Lệnh mua của tôi được đáp ứng, nhưng chẳng may, nó được đáp ứng tại mức giá 1.2390 – cao hơn những 30 điểm so với giá mà tôi đã đặt mua lúc đầu. Sau đó, thị trường giảm nhẹ một chút, mục tiêu lợi nhuận mà tôi cài ban đầu được đáp ứng. May thay là tôi chỉ thua có 7 điểm, nhưng đây lại là một bài học đáng nhớ.

Đóng băng lệnh

Một số nhà môi giới không cho đặt lệnh thị trường và lệnh giới hạn trước khi một tin quan trọng được công bố. Điều này thường xảy ra với các nhà môi giới đảm bảo chênh lệch giá cố định.

Thị trường dễ biến động

Trong khoảng thời gian công bố tin, thì trường có thể giao động 20-50 điểm chỉ trong vòng một giây. Điều này rất nguy hiểm, thậm chí đối với những nhà đầu tư có kinh nghiệm. Bạn có thể bắt được biến động mạnh lúc đầu, nhưng nhiều lần, trong những tình huống này, thị trường có thể đổi chiều chống lại bạn làm cho bạn thua lỗ một cách nhanh chóng.

Chênh lệch giá

Một số nhà môi giới đảm bảo thực hiện lệnh nhưng lại không đảm bảo mức chênh lệch giá cố định, và trong thời gian công bố tin, chênh lệch giá sẽ tăng lên. (Chúng tôi đã thấy chênh lệch giá lúc đầu là 3 điểm, nhưng khi công bố tin lại tăng lên những 14 điểm). Nếu như bạn chỉ muốn kiếm một khoản lợi nhuận nho nhỏ chừng 5-10 điểm, thì giao dịch theo tin thực sự không phải là cơ hội để bạn kiếm lợi nhuận, thậm chí nó còn làm cho bạn thua lỗ nữa đấy.

4. Các phương pháp giao dịch theo tin

Giao dịch hai chiều

Giao dịch hai chiều là một phương pháp giao dịch theo tin ít mạo hiểm nhất. Để thiết lập một giao dịch hai chiều, bạn chỉ cần đặt một lệnh giới hạn mua trên giá thị trường vài điểm và đồng thời đặt lệnh giới hạn bán dưới giá thị trường vài điểm. Nếu một tin công bố tạo đủ độ biến động cho thị trường thì các lệnh của bạn sẽ tự động được khởi sự, mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận cũng tự động được thực hiện. Chỉ đơn giản thế thôi.

Tuy nhiên, cần chú ý là cả lệnh mua và lệnh bán đều có thể được đáp ứng, và nếu mục tiêu lợi nhuận và dừng lỗ không được cài một cách chính xác, bạn có thể thua lỗ trên cả hai giao dịch.

“Giao dịch các con số”

Đây là phương pháp giao dịch được nhiều người ưa chuộng hơn, trong đó, bạn phải xác định mỗi bản tin được công bố có giá trị giao dịch hay không, đây là phương pháp giao dịch ít rủi ro hơn phương pháp hai chiều.

Đầu tiên, bạn phải xác định ý nghĩa của bản tin được công bố. Không phải tất cả các bản tin đều có giá trị giao dịch, cũng có thể nó không khuấy động thị trường, hoặc cũng có thể nó làm cho thị trường hỗn loạn, và điều này vô cùng nguy hiểm.

Bạn cũng cần biết mình đang ở trong thị trường nào, và nó chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố nào.

Ví dụ, Fed đang quan tâm đến vấn đề lạm phát. Trong hoàn cảnh này, bất cứ dữ liệu nào liên quan đến lạm phát (CPI, chính sách tiền tệ trong tương lai) đều được Fed quan sát, và những gì Fed quan sát cũng chính là những gì nhà đầu tư đang quan sát. Bất kỳ bản tin nào được công bố liên quan đến vấn đề này đều có thể là cơ hội tuyệt vời để giao dịch, tuy nhiên, bạn cần phải ý thức được những rủi ro có thể xảy ra.

Cũng giống như bất kỳ phương pháp giao dịch theo tin nào khác, thành công của bạn luôn phụ thuộc vào sự chuẩn bị và niềm tin của bạn vào hệ thống và phương pháp giao dịch của mình.

VANGVIETNAM.vn
Adamo
Kể chuyện thị trường: Bán quyền chọn – Một câu chuyện thực

Có một vài châm ngôn trước đây về thị trường Vàng như thế này: “80% quyền chọn Vàng hết hạn mất giá trị.” Và cách duy nhất để kiếm tiền trong giao dịch quyền chọn đó là bán chứ không mua chúng.” Có thể một trong những tuyên bố này không chính xác. Nhưng có một điều học được ở đây là phải chú ý đến những thuận lợi và bất lợi của việc bán các quyền chọn đối với các hợp đồng Vàng.

Trước khi tôi thảo luận về việc bán các quyền chọn trong hợp đồng Vàng, trước tiên, tôi xin nói thêm về châm ngôn thứ nhất là 80% quyền chọn trong các hợp đồng Vàng hết hạn mất giá trị. Nhiều năm trời, tôi đã nghe vấn đề này không biết bao nhiêu lần nhưng tôi lại chưa bao giờ nhìn thấy các con số thống kê tin cậy về phần trăm quyền chọn trong các hợp đồng Vàng “hết hạn mất giá trị”. Có lẽ là vì các số liệu thống kê không được ghi chép lại. Hãy suy nghĩ về điều này: Nếu một nhà đầu tư tự bảo hiểm giao dịch hợp đồng Vàng ngay lập tức bằng cách mua các quyền chọn, và những quyền chọn đó có nhiệm vụ hạn chế rủi ro trong một khoảng thời gian, thì chúng sẽ thực hiện chức năng đã định trước cho mình – mặc dù chúng có thể hết hạn “mất giá trị.” Hầu hết những người mua quyền chọn tích trữ kiếm được lợi nhuận trên các giao dịch bằng cách bán các quyền chọn của mình trước khi chúng hết hiệu lực. Vì vậy, tôi cho là rất khó có được các số liệu thống kê tin cậy về số quyền chọn Vàng sau được mua và bán mà không đáp ứng thành công mục đích định sẵn trước đó của chúng.

Một yếu tố kích thích quan trọng để các nhà đầu cơ tích trữ bán các quyền chọn, ngược với việc mua các quyền chọn, là cơ hội tạo ra giao dịch thắng có nhiều triển vọng hơn. Lý do: Nếu một nhà đầu tư đang bán các quyền chọn, thị trường có thể dịch chuyển chống lại nhà đầu tư một con số cụ thể trước khi nhà đầu tư nhìn thấy quyền chọn của mình rớt giá và anh ta bắt đầu thua lỗ tiền. Và cũng có thể là sau khi bán quyền chọn đi thì quyền chọn đó dịch chuyển theo chiều hướng hết hiệu lực.

Giờ đây, có thể là bạn đang suy nghĩ rằng việc bán các quyền chọn xem ra khá dễ dàng phải không? Hãy chờ một chút đã! Nên nhớ rằng trong giao dịch các hợp đồng Vàng, có rất nhiều giao dịch mất giá trị. Đây là một “trở ngại” đối với việc bán các quyền chọn:

-- Đầu tiên, những nhà đầu tư tập trung bán quyền chọn thường không kiếm nhiều lợi nhuận bằng một nhà đầu tư tập trung giao dịch các hợp đồng giao ngay lập tức hoặc giao dịch mua các quyền chọn thắng. Ví dụ, nếu một nhà đầu tư bán một quyền chọn trong hợp đồng Vàng giao sau được 10 usd, đó là lợi nhuận của anh ta. Nhưng anh ta phải chờ cho đến khi quyền chọn hết hiệu lực để đảm bảo lợi nhuận cho mình. Đối với nhiều nhà đầu tư, việc kiếm được 10 usd trong một hợp đồng Vàng là không nhiều, vì vậy họ có thể bán vài hợp đồng để kiếm nhiều lợi nhuận hơn.

--Thứ hai, khi bán các quyền chọn (chẳng hạn như trong giao dịch hợp đồng giao ngay lập tức), bạn không thể hạn chế hoàn toàn rủi ro thua lỗ. Tiền đặt cọc được nhà mội giới yêu cầu.

-- Cuối cùng, đây chỉ là “một châm ngôn cũ” liên quan đến việc bán các quyền chọn trong hợp đồng Vàng. Nó như thế này: “Một nhà đầu tư sẽ kiếm được tiền và kiếm được tiền và kiếm được tiền bằng cách bán các quyền chọn cho đến khi đó là lúc việc bán quyền chọn sẽ chống lại người bán. Và đó là lúc việc bán các quyền chọn sẽ mang về toàn bộ lợi nhuận được tạo ra nhờ bán các quyền chọn thắng trước đó”

Những người đã thực hiện các chiến lược bán quyền chọn như thế này là những nhà đầu tư rất giỏi và rất thành công,. Tôi có một châm ngôn cũ khác mà tôi thường xuyên ứng dụng khi bàn về phương pháp luận của một nhà đầu tư. “Nếu nó không bị vỡ, đừng có gắn nó lại.” Nếu những người bán quyền chọn học được điều bổ ích này và bạn đã có và đã có những thành công kiên định - thì bạn sẽ càng giàu có hơn. Ý chính tôi muốn nói ở đây đó là có rất nhiều rủi ro và cũng có rất ít cơ hội thắng trong việc bán quyền chọn hơn là mua quyền chọn trong hợp đồng Vàng. Một thuận lợi lớn trong việc mua quyền chọn trong hợp đồng Vàng đó là giá mà bạn trả cho một quyền chọn là mức giá cao nhất bạn có thể mất trong giao dịch đó. Cũng không yêu cầu tiền đặt cọc. Đó là một cách quản lý tiền rất tuyệt vời.

VANGVIETNAM.vn
Adamo
Kể chuyện thị trường: Phân tích kỹ thuật nhưng đừng lờ đi phân tích cơ bản - Kinh nghiệm từ Phòng phân tích tin Vàng Việt Nam

Tất cả những ai tham khảo xu hướng giao dịch đặc trưng của Vàng Việt Nam đều biết rằng phần lớn các quyết định giao dịch của Vàng Việt Nam đều dựa vào các chỉ số kỹ thuật, phân tích biểu đồ và tâm lý thị trường. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích không bao giờ lờ đi những yếu tố cơ bản có thể tác động đến thị trường mà mà chúng tôi đang giao dịch. Và bạn cũng không nên lờ nó đi.

Vàng Việt Nam muốn chia sẽ với các bạn những dạng yếu tố cơ bản trong các thị trường khác nhau mà nhà đầu tư có định hướng kỹ thuật nên chú ý đến. Trong khi bài viết này giúp ích rất nhiều cho các nhà đầu tư mới bắt đầu và nhà đầu tư trung trung, thì các nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng cần nắm bắt nó như là một yếu tố mới hơn trong giao dịch của mình.

Chúng tôi rất may mắn là những người làm việc trên cơ sở phân tích thị trường Vàng và Ngoại tệ. Những người phân tích và tìm kiếm thông tin trên một không khí thống nhất mà chúng tôi buộc phải nghiên cứu tất cả các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường mà chúng tôi theo dõi. (Có thể nói là lúc này hay lúc khác, chúng tôi luôn theo dõi cả những diễn của thị trường Vàng trong nước tới thị trường Vàng thế giới. Diễn biến từ Nhật cho tới Ấn Độ, London và NewYork). Mỗi ngày đều nói chuyện với các nhà đầu tư và nhà phân tich về các vấn đề cơ bản tác động đến thị trường mà chúng tôi đang đưa tin.

Có rất ít người có được cơ hội nghiên cứu các vấn đề cơ bản của thị trường như thế này, nhà đầu tư mới bắt đầu đến nhà đầu tư trung trung có thể làm gì để tăng tốc độ hiểu biết về các vấn đề cơ bản của các thị trường mà họ muốn giao dịch?

Đây là một số giải pháp hữu ích liên quan đến các vấn đề cơ bản của thị trường mà bạn có thể xem xét:

1. Bạn nên chú ý đến các số yếu tố trong thị trường mà bạn giao dịch, mức độ của các yếu tố thông tin, những thông tin nào ảnh hưởng trực tiếp và những thông tin nào ảnh hưởng gián tiếp. Những thông tin này hoàn toàn miễn phí và có sẵn trên các website. Ví dụ, nếu bạn giao dịch Vàng SJC trên sàn ACB thì bạn phải biết được quy trình giao dịch, những đợt nhập Vàng vào của các ngân hàng, lãi suất của ngân hàng,... bạn cần phải nhận thức được các khái niệm này.

2. Biết được các website nói gì về thị trường là một cách hay để bắt đầu nghiên cứu về các vấn đề cơ bản.

3. Internet là một công cụ tuyệt vời có thể giúp cho nhà đầu tư nghiên cứu về các vấn đề cơ bản của thị trường. Bạn có thể sử dụng một hệ thống truy tìm và tìm kiếm những thông tin trong thị trường. Tuy nhiên, bạn cần phải đảm bảo là mình có dùng từ “Vàng” trong các từ tìm kiếm đó.

Những nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể đoán trước được các yếu tố cơ bản của thị trường và nhiều lần, yếu tố cơ bản này đã ảnh hưởng đến giá cả trước khi chúng xảy ra. Thật vậy, điều này thường xuyên xảy ra trong các thị trường Vàng. Ví dụ, vì một lý do nào đó, nhu cầu dầu sưởi ấm tăng lên vào mùa đông, như vậy giá các hợp đồng dầu sưởi ấm giao sau sẽ tăng lên trong khoảng thời gian đó so với mức giá trong mùa hè và ảnh hưởng trực tiếp tới giá Vàng. Hay một ví dụ khác là nhu cầu Vàng trang sức của Ấn Độ và Trung Quốc ảnh hưởng khá lớn vào mùa cưới của các nước này cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Một nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm sẽ không mua Vàng giao sau vào tháng mua cưới hay thời điểm sưởi ấm tăng cao hồi tháng 12 trong tháng 9 này. Tuy nhiên, nên nhớ rằng, tất cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp và những nhà đầu tư thương mại sẽ làm điều này, họ có thể đoán trước được giá dầu sẽ tăng và Vàng sẽ tăng lên trong hợp đồng giao tháng 12 nhờ vào phân tích cơ bản và họ sẽ mua dầu hoặc Vàng.

Một số bản tin kinh tế của chính phủ Mỹ đôi khi có tác động rất mạnh đến thị trường. Và đương nhiên cũng sẽ tác động đến thị trường Vàng. Thậm chí một nhà phân tích tư cũng có thể đánh giá được thị trường biến động như thế nào. Cố gắng nghiên cứu các bản tin và đánh giá tác động của chúng đối với thị trường mà bạn muốn giao dịch. Bạn cần chú ý đến bất kỳ bản tin nào đã được lên lịch hay bất kỳ dự đoán nào có thể làm thị trường biến động. Ví dụ, nếu bạn đang suy nghĩ về việc thiết lập một giao dịch trên thị trường Vàng và bản tin việc làm của Mỹ sẽ được công bố vào ngày hôm sau, thì bạn có thể chờ cho đến khi bản tin đó được công bố trước khi vào giao dịch. Bản tin việc làm có thể làm cho thị trường Vàng sụt giảm trong vòng vài phút sau khi công bố, và điều này có thể đẩy bạn ra khỏi giao dịch của mình. Lịch công bố thông tin www.lichthongtin.vangvietnam.vn sẽ giúp bạn điều này.

Nếu bạn thích giao dịch trong các thị trường hợp đồng Vàng và Ngoại tệ thì website www.vangvietnam.vn của chúng tôi và rất nhiều website nước ngoài khác như Thebulliondesk, Kitco, Wall Street Journal và Investors Business Daily với các mục nói về Vàng, chỉ số chứng khoán, tiền tệ…sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Đọc các sự kiện cơ bản tác động đến những thị trường này có thể giúp bạn trau dồi kiến thức phân tích cơ bản của mình.

Nếu bạn giao dịch các loại hàng hóa như Vàng, Caphe, Cacao thì việc tìm kiếm những nguồn tin tức cơ bản miễn phí khó khăn hơn một chút. Bạn cũng có thể đặt mua dài hạn dịch vụ tin tức như của Vàng Việt Nam chẳng hạn, chuyên về các nguồn tin trên thế giới tác động đến các thị trường này. Trang web của Bộ lao động Mỹ cũng đưa tin về nhiều loại hàng hóa được giao dịch trong các thị trường.

Tóm lại, nhà đầu tư cần phải xem kiến thức về các vấn đề cơ bản của thị trường là một công cụ nữa trong hộp công cụ giao dịch của mình. Càng có nhiều công cụ trong hộp công cụ giao dịch, nhà đầu tư càng có nhiều cơ hội thành công hơn.

Một lần nữa phòng phân tích tin chúc các nhà đầu tư có những thông tin chính xác và đảm bảo giao dịch hiệu quả.

VANGVIETNAM.vn
Adamo
Đầu tư vốn bao nhiêu thì tương xứng?


Nó phụ thuộc vào nhà đầu tư và vai trò của họ.

Tôi đã phát triển một công nghệ, tôi cũng đã nhờ các cộng tác viên giúp mình phát triển một kế hoạch kinh doanh và tìm kiếm nguồn vốn/sự cộng tác. Như vậy, bao nhiêu phần trăm vốn đóng góp của một công ty trong trường hợp này là phù hợp? Giả sử công ty đó là LLC? Ví dụ câu hỏi này đặt ra bởi mội ngài Victor nào đó và câu trả lời sẽ là :

Thưa ngài Victor, câu trả lời dành cho câu hỏi của ngài là không có câu trả lời nào cả.

Có vô số các yếu tố có thể xác định bao nhiêu cổ phần của công ty hay một đối tác hay một nhà đầu tư là phù hợp. Tùy vào mức độ đầu tư và vai trò của họ lớn thế nào vào một thời điểm, họ sẽ đóng vai trò điều hành khác nhau.

Nếu bạn đang thu hút một nhà nhà đầu tư cụ thể nào đó, tỷ lệ đầu tư sẽ là một hàm theo tổng giá trị tài sản của bạn, nó thay đổi từ công ty này đến công ty khác, và tùy vào lượng tiền mà họ mang đến đầu tư vào dự án của bạn - Holen, một luật gia đã nói như thế. Ví dụ, nếu giá trị tài sản của bạn ban đầu là 3 triệu USD và một nhà đầu tư nào đó đóng góp vào 1 triệu USD, thì nhà đầu tư đó đã góp 1/3 vốn cho công ty.

Bạn phải suy nghĩ rằng tại sao bạn lại cần những nhà đầu tư hay cộng sự hợp tác với mình. Thông thường, họ phải đáp ứng yêu cầu cần thiết của bạn – tiền bạc hay một kỹ năng nào đó mà bạn thiếu. Và bạn cũng cần phải suy nghĩ đến mức độ tác động của họ đến công ty. Holen nói bạn có thể đưa ra mức 2% đến 5% đối với một giám đốc điều hành. Nhưng con số này có thể cao hơn tùy vào các công ty khác nhau.

Bạn cần phải nắm giữ hơn 50% vốn của công ty, nhưng theo Honen thì 67% sẽ tốt hơn. Vốn chính là yếu tố quan trọng nhất trong tất cả các yếu tố nhằm nắm quyền kiểm soát công ty.

VANGVIETNAM.vn
Adamo
Kể chuyện thị trường: Sơ lược về FOREX – Một thị trường giao dịch hấp dẫn

Thị trường được giao dịch lớn nhất trên thế giới không phải là thị trường chứng khoán của Mỹ, Nhật hay Châu Âu mà chính là thị trường ngoại hối. Chúng ta còn gọi là Forex cho ngắn gọn, hoặc cũng có thể gọi là thị trường tiền tệ giao ngay. Những nhà đầu cơ tích trữ có thể giao dịch trong thị trường khổng lồ này, với hơn một tỷ tỷ USD (và các loại tiền khác) được giao dịch mỗi ngày.

Bài viết này nhằm giới thiệu cho bạn sơ lược về thị trường FOREX. Tuy nhiên, bạn phải đọc nhiều cuốn sách viết về giao dịch FOREX hơn nữa nếu như bạn muốn nghiên cứu sâu về thị trường này.

Đây là ví dụ có thể giúp bạn hiểu hơn về thị trường FOREX. Nếu bạn đã từng đi du lịch đến một số nước khác trên thế giới, và bạn muốn quy đổi đồng tiền của mình sang đồng tiền của các quốc gia đó, thì bạn sẽ biết được tại sao giao dịch ngoại hối là cần thiết. (Nhưng một người Mỹ du lịch đến các nước khác lại được chấp nhận thanh toán bằng USD.)

Tỷ giá hối đoái chính là tỷ số giá giữa một đồng tiền này với một đồng tiền khác. Những yếu tố tác động đế tỷ giá hối đoái của một quốc gia nào đó chính là sức khỏe nền kinh tế của quốc gia đó, sự kiện chính trị, thảm họa thiên nhiên và một số sự kiện trên toàn thế giới.

Giao dịch ngoại hối được thực hiện theo “các cặp tiền tệ”. Hãy suy nghĩ điều này: khi bạn đến phi trường để đổi USD sang EUR, thực sự là bạn đang thực hiện giao dịch cặp tiền EUR/USD. Đồng tiền thứ nhất người ta còn gọi là đồng tiền cơ bản hay đồng yết giá, đồng tiền thứ hai người ta còn gọi là đồng định giá. Tỷ giá hối đoái chính là số tiền định giá dùng để đổi lấy một đồng yết giá.

Có một số cặp tiền tệ chính được giao dịch bởi các nhà đầu cơ tích trữ và những người tự bảo hiểm rủi ro trên toàn cầu là: EUR/USD, USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY, USD/AUD, GBP/USD. Chú ý: đồng USD là đồng tiền “cơ bản” trong hầu hết các cặp tiền tệ chính.

Có cả hợp đồng tiền tệ giao sau và quyền chọn tiền tệ được giao dịch tại Sở giao dịch Chicago (CME). Bạn có thể giao dịch GBP, CHF, AUD, CAD và các loại tiền khác. Mặc dù các loại tiền tệ ở CME không được giao dịch theo cặp, nhưng thực tế các hợp đồng giao sau vẫn phải dựa vào các cặp tiền. Ví dụ, giá của hợp đồng JPY giao sau lại dựa trên cặp tiền USD/JPY.

Một thuận lợi lớn khi giao dịch trong thị trường FOREX đó là tính thanh khoản của thị trường khá cao (nên nhớ, đây là một thị trường giao dịch lớn nhất trên thế giới). Thị trường FOREX được giao dịch vào khoảng 6:00 pm tối chủ nhật cho đến 2:00 p.m chiều thứ 6, theo giờ trung tâm của Mỹ.

Thị trường FOREX diễn ra liên tục 24 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Các nhà đầu tư cần phải thanh toán giao dịch vào cuối ngày hoặc để qua đêm. Phí qua đêm có thể là dương (số tiền mà bạn nhận được) hoặc âm (số tiền mà bạn phải trả) tùy vào chênh lệch lãi suất của cặp tiền mà bạn đang giao dịch.

Tiền đặt cọc để giao dịch trong thị trường FOREX thường là 1%, có nghĩa là cứ 10,000 USD trong tài khoản, bạn có thể giao dịch với số tiền lên đến 1triệu USD. Hầu hết các nhà môi giới đều yêu cầu ít nhất 10,000USD tiền ký gửi đảm bảo để mở một tài khoản giao dịch.

VANGVIETNAM.vn
Adamo
Các giờ hoạt động của thị trường



Thị trường forex mở cửa 24 giờ mỗi ngày, nhưng không có nghĩa là thị trường đều hoạt động tích cực trong 24 giờ. Bạn có thể kiếm tiền khi thị trường đi lên hoặc bạn cũng có thể kiếm tiền khi thị trường đi xuống. Tuy nhiên, thời điểm rất khó khăn để kiếm tiền đó là khi thị trường không biến động. Bài học này sẽ giúp bạn xác định được khi nào là thời điểm tốt nhất trong ngày để giao dịch.


Các giờ hoạt động của thị trường

Trước khi xem những thời điểm tốt nhất trong ngày để giao dịch, chúng ta hãy xem xem thế nào là một thị trường forex hoạt động 24 giờ. Thị trường forex có thể được phân thành 3 phiên giao dịch chính: phiên giao dịch Tokyo, phiên giao dịch London, và phiên giao dịch Mỹ. Bảng dưới đây là các giờ đóng cửa và mở cửa của thị trường forex:




Bạn có thể thấy giữa mỗi phiên giao dịch là khoảng thời gian mà ở đó 2 phiên giao dịch được mở cùng thời điểm. Từ 3-4 a.m EST, cả thị trường London và Tokyo đều mở cửa, và từ 8-12 p.m EST, cả thị trường London và Mỹ đều mở cửa. Đây thường là những thời điểm náo nhiệt nhất trong thị trường bởi vì lượng tiền được giao dịch nhiều hơn khi có 2 thị trường được mở cùng thời điểm.







Như bạn thấy, phiên giao dịch London biến động mạnh nhất.

Bây giờ, chúng ta hãy xem xem những ngày nào trong tuần giao dịch tốt nhất…

Những ngày tốt nhất để giao dịch

Như chúng ta biết, phiên giao dịch London là náo nhiệt nhất trong tất cả các phiên giao dịch, nhưng cũng có những ngày trong tuần, toàn bộ thị trường đều biến động mạnh hơn. Dưới đây là biểu đồ biên độ điểm trung bình đối với 4 cặp tiền tệ chính được giao dịch mỗi ngày trong tuần:




Bạn có thể thấy 4 cặp tiền tệ chính biến động nhiều nhất trong khoảng thời gian trung tuần. Ngày thứ 6 thường náo nhiệt cho đến 12pm EST, sau đó thị trường lắng dịu trở lại cho đến khi đóng cửa vào lúc 5pm EST. Điều này có nghĩa là thị trường chỉ hoạt động ½ ngày thứ 6. Thời điểm náo nhiệt nhất chính là thời điểm tốt nhất để giao dịch bởi vì cơ hội thành công của chúng ta sẽ cao hơn.

Còn nếu bạn muốn mất tiền, thì đây là những thời điểm phù hợp đối với bạn…

Nếu muốn mất tiền, bạn nên giao dịch khi nào?

Nếu bạn thực sự không muốn giao dịch vào những thời điểm thị trường náo nhiệt hơn khi mà lượng tiền giao dịch và sự biến động điểm là lớn nhất và ở đó, bạn sẽ kiếm tiền dễ dàng hơn, có nghĩa là bạn muốn tự do giao dịch vào những thời điểm được đề cập dưới đây. Chúng tôi chắc chắn đây là những thời điểm khó khăn hơn để giao dịch!

Thứ 6: Thứ 6 là một ngày khó lường trước được mọi thứ. Đây là một ngày tốt để giao dịch nếu bạn muốn mất đi toàn bộ lợi nhuận mà mình kiếm được trong suốt một tuần.

Chủ nhật: Đây là ngày mà thị trường ít biến động nhất. Hãy giao dịch nếu bạn muốn bắt đầu một tuần giao dịch với số điểm ÂM.

Những ngày nghỉ: Ngân hàng đóng cửa, nghĩa là lượng tiền giao dịch rất ít vì một quốc gia nào đó đang nghỉ lễ. Những ngày nghỉ là thời gian tốt nhất để giao dịch nếu bạn muốn mất tiền hơn là muốn được nghỉ ngơi và muốn làm những gì tốt đẹp cho cuộc sống của mình.

Các bản tin: Không ai có thể biết được giá sẽ đi về đâu khi các bản tin được công bố. Bạn có thể mất đi toàn bộ tài sản trong thời gian công bố tin tức nếu như bạn chẳng biết mình đang làm gì. Giá cả hành động như một con khỉ say xỉn trong khoảng thời gian này và mọi người không thể lường trước được.

Nếu không thể giao dịch trong những giờ thị trường náo nhiệt?

Bạn sẽ làm gì nếu không thể giao dịch trong những giờ náo nhiệt của thị trường? Nếu bạn đang sống trong một múi giờ không hấp dẫn hoặc phải làm việc ở cơ quan cả ngày thì bạn không thể ngồi trước máy vi tính trong những giờ thị trường náo nhiệt nhất được. Nếu thế, đây là những giải pháp dành cho bạn:

Dịch chuyển vào múi giờ tốt hơn: Chuyển đến London chẳng hạn. Bạn phải bắt đầu một cuộc sống mới nhưng ít nhất là bạn có thể giao dịch đúng không?
Giao dịch tại cơ quan (phải đảm bảo là bạn có một công việc “thực sự” nào đó, phòng trường hợp ông chủ đến sau lưng và hỏi bạn đang làm gì). Chúng tôi giới thiệu luôn cho bạn tổ hợp phím ALT-TAB (nếu bạn đang dùng Windows) để bạn có thể nhanh chóng tắt windows ngay lập tức. Đây là cách đối phó với ông chủ của bạn.
Trở thành một nhà đầu tư theo dao động (swing trader) hay một nhà đầu tư theo giao dịch (position trader). Là một nhà đầu tư theo dao động hay theo giao dịch, bạn không phải liên tục kiểm soát thị trường và có thể kiểm tra nó hay quan sát khi nào bạn ngưng công việc ở cơ quan.
Giao dịch một phiên khác, thậm chí đó không phải là phiên giao dịch náo nhiệt nhất. Nếu bạn không thể giao dịch phiên London hay Mỹ, bạn có thể giao dịch phiên Tokyo. Tuy nhiên, bạn phải giữ nguyên tắc và giao dịch phiên này mỗi ngày. Bạn phải bắt đầu nghiên cứu cách biến động của nó và phát triển các chiến lược đặc trưng cho phiên giao dịch đó.
Chúng tôi nghĩ đây là 3-4 chọn lựa tốt nhất cho bạn, nhưng quyền lựa chọn là nằm ở bạn.
Thậm chí nếu bạn không thể giao dịch, quan sát các biểu đồ của một phiên giao dịch cũng là cách hay. Bằng cách quan sát biến động giá diễn ra như thế nào, bạn có thể hiểu được câu chuyện thực của một loại tiền tệ. Quan sát biểu đồ đang hoạt động rất khác so với việc quan sát các biểu đồ đã có.
Thậm chí nếu bạn thực sự không thể giao dịch thì trong lúc quan sát các biểu đồ đang hoạt động, hãy ghi chú vào đầu thời điểm bạn sẽ vào giao dịch. Thực hành sẽ làm cho mọi thứ hoàn hảo và càng thực hành nhiều, bạn càng dễ đạt được điều đó.
Như vậy, chúng tôi đã đưa ra nhiều thời điểm giao dịch tốt nhất trong ngày nhưng quyền lựa chọn vẫn nằm ở bạn. Tất cả những gì bạn cần làm bây giờ là phải quyết định kiếm tiền theo cách dễ dàng hơn hay kiếm tiền theo cách khó khăn hơn.
Tóm lại, những thời điểm tốt nhất để giao dịch là:
Và những thời điểm xấu nhất để giao dịch:
VANGVIETNAM.vn
Adamo
Mối tương quan giữa hàng hóa và các loại tiền tệ hàng hóa


Tiền tệ hàng hóa là gì?
Tiền tệ hàng hóa là tiền tệ của một quốc gia xuất khẩu rất nhiều các nguyên liệu thô (các kim loại, dầu, nông sản…). Có khoảng 12 quốc gia phù hợp với mô tả này, nhưng các loại tiền tệ hàng hóa được giao dịch nhiều nhất đó là NZD, AUD và CAD. Vì các loại tiền tệ này được gọi là dollar, nên cũng được biết đến như những đồng dollar hàng hóa hay “Comdolls”.

Như vậy, chúng ta có 3 loại tiền tệ hàng hóa được giao dịch tích cực với tính thanh khoản và tính biến động khá cao.

Hàng hóa ảnh hưởng đến các loại tiền tệ hàng hóa như thế nào?

Đối với một quốc gia, nguyên liệu thô chiếm một tỷ lệ xuất khẩu khá cao, giá cả hàng hóa tăng lên có thể làm tăng giá trị đồng tiền của quốc gia đó và ngược lại.

Chúng ta hãy xem xét các loại tiền tệ hàng hóa và sự biến động của chúng tương quan như thế nào với hàng hóa…

CAD và dầu
Dầu chính là máu của thế giới công nghiệp và là một mặt hàng được chú ý và được giao dịch nhiều nhất. Dầu còn có tên khác là “Black Gold” – “Vàng Đen” và người ta còn gọi nó bằng một cái tên khác là “Black Crack”.

Những quốc gia sản xuất và nắm giữ một nguồn dự trữ dầu khổng lồ có thể kiếm lợi khi giá dầu tăng lên, trong đó có Canada. Chúng ta thường gọi những quốc gia này là Black Crack Mafia.

Canada là một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn nhất và dự trữ dầu lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Saudi Arabia. Canada cũng là nước cung cấp dầu nhiều nhất cho Mỹ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất trên thế giới. Vì dầu chiếm phần lớn trong nền kinh tế Mỹ nên giá dầu tăng có thể tác động tiêu cực đến nguồn vốn của Mỹ cũng như đồng USD.

Dầu tăng giá tác động tích cực đối với CAD nhưng lại bất lợi cho đồng USD, ngược lại, nếu dầu giảm giá thì bất lợi cho CAD và tốt cho đồng USD. Hãy xem xét biểu đồ tương quan giữa dầu và cặp tiền USD/CAD sau:



Từ biểu đồ, biến động giá của cặp tiền USD/CAD và dầu có liên quan mật thiết với nhau – nghĩa là khi dầu theo xu hướng tăng giá thì cặp tiền USD/CAD lại theo xu hướng giảm giá và ngược lại.
Từ 01/1988, cặp USD/CAD và dầu tương quan nhau 68%. Đây là mối tương quan khá mạnh. Là một nhà đầu tư tiền tệ, biết được điều này có thể bổ sung thêm một công cụ khác vào hộp công cụ của bạn khi phân tích cặp tiền USD/CAD và giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch dài hạn hơn.

AUD và vàng
Vàng là một kim loại được nhiều người ưa chuộng và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong giới tài chính, vàng được xem là một công cụ an toàn chống lại lạm phát, là một trong những loại hàng hóa được giao dịch nhiều nhất.

Australia là một trong những quốc gia sản xuất vàng lớn nhất thế giới, nó chiếm hơn 50% các loại hàng hóa xuất khẩu. Các loại hàng hóa này chiếm một tỷ lệ lớn GDP của Australia, vì thế, rất nhiều nhà đầu tư theo dõi sự tăng và giảm giá của các loại hàng hóa này, đặc biệt là vàng, vì những biến động này có thể ảnh hưởng đến xu hướng của đồng AUD. Chúng ra hãy xem biểu đồ so sánh vàng và AUD.



Đây là biều đồ có khung thời gian tháng so sánh biến động giá vàng và cặp AUD/USD từ tháng 01/1980. Có thể thấy, hai biến động này gần như giống nhau, và từ tháng 01/1980 đến 02/2002, có thể xem vàng là tín hiệu dự báo đối với cặp tiền AUD/USD.

Các “dấu sao đỏ” thể hiện điểm đảo chiều của vàng. Những điểm này dường như xuất hiện trước điểm đảo chiều của cặp AUD/USD. Mối tương quan này thay đổi trong năm 2002 vì biến động của vàng và cặp AUD/USD là hoàn toàn giống nhau cho đến khi vàng đột ngột tăng giá từ năm 2005 đến năm 2006.

Cũng giống như dầu và cặp USD/CAD, nhà đầu tư có thể theo dõi biến động giữa giá vàng và cặp AUD/USD để đưa ra những quyết định giao dịch phù hợp. Đối với những người không thể giao dịch vàng trực tiếp thì mối tương quan mạnh giữa vàng và cặp AUD/USD đưa ra một giải pháp tuyệt vời. Bạn có thể giao dịch AUD/USD trong thị trường ngoại hối giống như giao dịch vàng, mặt hàng được giao dịch trong thị trường hợp đồng giao sau.

NZD
Là hàng xóm của Australia, nền kinh tế New Zealand cũng xuất khẩu rất nhiều loại hàng hóa. Vì vậy, sức khỏe của đồng NZD phụ thuộc vào các mặt hàng xuất khẩu này.



Biểu đồ cho thấy mối tương quan giữa giá cả hàng hóa và đồng NZD trong vòng 25 năm qua.
Kể từ 01/1990, mối tương quan giữa cặp tiền NZD/USD và chỉ số Commodity Research Bureau Index (CRB Index) là khoảng 61% (CRB Index một trong các tiêu chuẩn đánh giá giá cả hàng hóa của thế giới). Vì thế, khi giá cả tăng và giảm, nhà đầu tư có thể tìm kiếm các biến động tương tự đối với cặp NZD/USD vì nền kinh tế New Zealand phụ thuộc vào xuất khẩu hàng hóa.

Giống như vàng và dầu, nhà đầu tư có thể thể hiện quan điểm và những ý tưởng của mình bằng các giao dịch cặp NZD/USD.

Như vậy, chúng ta đã biết được mối tương quan giữa hàng hóa và các loại tiền tệ hàng hóa. Nhưng chúng ta cần phải nhớ một số điều trước khi áp dụng những ý tưởng ở đây.

Biến động ngắn hạn trong các loại hàng hóa thường không tác động trực tiếp đến tiền tệ hàng hóa ngay lập tức. Việc phân tích hàng hóa kết hợp với các loại tiền tệ hàng hóa chỉ phù hợp với những tầm nhìn dài hạn, giao dịch và đầu tư dài hạn.

Phải nhớ rằng, mặc dù chúng ta thấy được mối tương quan mạnh giữa hàng hóa và các loại tiền tệ hàng hóa đi chăng nữa thì xuất khẩu cũng chỉ chiếm một phần trong nền kinh tế ấy. Vì vậy, chúng ta phải phân tích tổng thể nền kinh tế của một quốc gia, lãi suấtt cũng như tình hình chính trị của quốc gia đó.

Kết hợp tất cả những yếu tố này và thêm các biến động về hàng hóa, chúng ta có thể thấy được một bức tranh rõ ràng hơn và có thể có những ý tưởng giao dịch tốt hơn đối với các loại tiền tệ này.

VANGVIETNAM.vn
Adamo
Kiến thức tư liệu: làm sao để quản lý tiền bạc trong giao dịch hiệu quả?


Đây là một phần quan trọng trong giao dịch bởi nếu bạn muốn kiếm tiền bạn phải biết cách quản lý nó. Tuy nhiên, công việc này lại ít được chú ý trong giao dịch. Nhiều nhà đầu tư quá nóng lòng tiến hành giao dịch nên không chú ý đến tổng số tài khoản của mình. Họ chỉ đơn giản quyết định mức thua lỗ mà mình có thể chấp nhận. Và kiểu đầu tư này có thể được coi là đánh bạc.
Khi bạn tiến hành giao dịch mà không có các nguyên tắc quản lý tiền, bạn thực sự đang đánh bạc chứ không để tâm đến khoản lời dài hạn của nguồn đầu tư của mình. Các nguyên tắc quản lý tiền không chỉ bảo vệ chúng ta mà còn giúp ta thu được lợi nhuận trong dài hạn. Còn nếu bạn vẫn tin rằng đánh bạc có thể làm giàu, hãy theo dõi ví dụ sau.
Nhiều người đến Las Vegas để tham gia vào các canh bạc và nhiều người đã thắng. Vậy tại sao các sòng bạc vẫn có thể thu được lợi nhuận nếu có nhiều người thắng bạc. Lí do là mặc dù có người thắng nhưng trong dài hạn sòng bạc sẽ vẫn là người thu được lợi, bởi họ nhận được nhiều tiền hơn từ những người không thắng.
Sự thật là các sòng bạc đều là những nhà thống kê giàu có. Họ biết rằng trong dài hạn, họ chính là người kiếm được tiền bởi nếu có người thắng $100,000 thì sẽ có 100 người thua để bù đắp số tiền này.
Đây là ví dụ cơ bản của việc nhà thống kê kiếm lời như thế nào từ đánh bạc. Kể cả khi họ thua lỗ, sòng bạc cũng biết cách kiểm soát thua lỗ. Về cơ bản đây chính là cách quản lý tiền hoạt động. Nếu bạn học cách kiểm soát thua lỗ, bạn sẽ có cơ hội thu lời.
Thua lỗ và thua lỗ lớn nhất
Như vậy chúng ta đã biết rằng quản lý tiền sẽ giúp chúng ta kiếm lời trong dài hạn, vậy nếu chúng ta không sử dụng các nguyên tắc quản lý tiền, chuyện gì có thể xảy ra?
Ví dụ:
Bạn có $100,000, bạn bị thua lỗ $50,000, vậy tài khoản của bạn đã mất đi bao nhiêu phần trăm? Câu trả lời là 50%. Vậy nếu bạn muốn tài khoản của bạn trở lại là $100,000, bạn cần tạo ra bao nhiêu % của 50,000, không còn là 50% nữa mà là 100%. Điều này gọi là thua lỗ. Hay ở ví dụ này là thua lỗ 50%.
Như vậy mất tiền thì rất dễ nhưng kiếm lại số tiền ấy lại khó hơn rất nhiều. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn thua trong 3, 4 hay là 10 lần liên tiếp. Bạn đang có một hệ thống giao dịch có khả năng thắng 70%. Nghe có vẻ rất dễ dàng tuy nhiên nếu suy xét kĩ một chút bạn sẽ thấy, 70% không có nghĩa là cứ 100 giao dịch bạn tiến hành, bạn sẽ thắng 7 trên mỗi 10 giao dịch. Làm sao bạn có thể biết được 70 giao dịch nào sẽ thắng lợi? Bạn có thể thua liền 30 giao dịch đầu sau đó mới thắng ở 70 giao dịch tiếp theo. Tuy nhiên liệu sau khi bạn thua 30 giao dịch liên tiếp, bạn còn tham gia thị trường nữa hay không?
Đó chính là lý do tại sao quản lý tiền có vai trò vô cùng quan trọng. Kể cả những tay chơi bài chuyên nghiệp, sống nhờ vào đánh bài cũng có những lúc thất bát, song cuối cùng họ vẫn có thể có lời.
Bản thân những người chơi bài giỏi cũng học cách quản lý tiền bởi họ biết rằng họ không thể thắng mọi trận đấu mà họ tham gia. Thay vào đó, họ chỉ hy sinh một chút tổng tài sản để có thể vượt qua giai đoạn thua lỗ đó. Đây chính là những gì một nhà giao dịch nên làm. Nên nhớ rằng, nếu bạn có thể tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc quản lý tiền, trong dài hạn bạn luôn là người thắng cuộc.
Đừng để mất cả sản nghiệp của mình
Đây là một ví dụ về việc mạo hiểm một % nhỏ trong số vốn của bạn so với % lớn


Bảng 1 thể hiện mức rủi ro 2% ở mỗi giao dịch, bảng 2 có mức rủi ro là 10%
Bạn có thể thấy rằng có sự khác biệt lớn trong việc chịu rủi ro 2% và 10% trên mỗi giao dịch. Nếu mức rủi ro của bạn là 10% mỗi giao dịch thì sau 19 lần thua liên tiếp bạn sẽ chỉ còn $3,002, tức là mất hơn 85% tài khoản của mình. Tuy nhiên nếu mức rủi ro chỉ là 2%, bạn vẫn còn $13,903, tức là chỉ mất 30% tài khoản.
Như vậy ý nghĩa của quản lý tiền là để nếu bạn rơi vào thời kì thua lỗ bạn sẽ vẫn có đủ vốn để tồn tại trong thị trường. Nếu bạn để thua lỗ 85%, nghĩa là bạn sẽ phải kiếm lại 566% những gì bạn đang có. Bảng dưới đây cho thấy số % bạn phải kiếm lại sau khi để mất số % nhất định trong tài khoản


Như vậy có thể thấy rằng bạn càng để mất nhiều, càng khó để có thể phục hồi tài khoản như ban đầu. Do đó, bạn sẽ phải làm tất cả để có thể bao vệ tài sản của mình.
Chấp nhận rủi ro để kiếm lời
Một cách khác mà bạn có thể tăng cơ hội sinh lời là giao dịch khi có khả năng kiếm được nhiều hơn 3 lần số rủi ro bạn có thể chịu. Nếu bạn có tỷ lệ kiếm được/rủi ro là 3:1, bạn có cơ hội lớn hơn rất nhiều để kiếm được nhiều lợi nhuận trong dài hạn. Như trong ví dụ dưới đây:



Trong ví dụ này bạn sẽ thấy nếu bạn chỉ thắng 50% tổng số giao dịch, bạn vẫn có thể kiếm được lợi nhuận $10,000. Nên nhớ rằng bất cứ khi nào giao dịch với tỷ lệ được/mất cao, bạn sẽ có thể vẫn kiếm được tiền dù có tỷ lệ thắng thấp.
Tổng kết
Thua lỗ là điều có thể xảy ra với bất kì ai. Bạn càng có mức độ rủi ro thấp, mức lỗ tối đa càng thấp. Bạn càng để mất nhiều tiền, càng khó để lấy lại. Chỉ nên giao dịch một phần nhỏ tài khoản của bạn, càng nhỏ càng tốt, mức gợi ý là 3%. Và cuối cùng là giao dịch khi có tỷ lệ được/mất cao.
VANGVIETNAM.vn
Adamo
Hoạt động "carry trade"

Carry trade là gì?

Carry trade là việc vay hoặc mua các công cụ tài chính với lãi suất thấp, sau đó dùng nó để mua các công cụ tài chính có lãi suất cao hơn. Khi bạn trả lãi suất thấp hơn cho công cụ tài chính bạn bán hay thuê, bạn có thể thu được mức lãi suất cao hơn với công cụ tài chính bạn mua. Do đó, lợi nhuận mà bạn thu được từ họat động này xuất phát từ mức chênh lệch lãi suất.

Ví dụ như, bạn vay ngân hàng $10,000, lãi suất mỗi năm 1%. Với số tiền này, bạn mua trái phiếu với lãi suất 5%. Vậy lợi nhuận bạn thu được sẽ là 4%/năm, đó chính là mức chênh lệch giữa 2 lãi suất.

Carry trade hoạt động như thế nào trong thị trường hối đoái?

Trong thị trường hối đoái, các loại tiền tệ được trao đổi theo các cặp (ví dụ như, khi bạn mua cặp USD/CHF, nghĩa là bạn cùng lúc mua USD và bán france Thụy Sĩ). Tương tự như vậy, bạn trả lãi suất cho đồng tiền bạn bán và thu lãi suất từ đồng tiền bạn mua.

Điều khiến carry trade đặc biệt trong thị trường tỷ giá là quá trình trả tiền lời diễn ra mỗi ngày giao dịch tùy theo giao dịch của bạn.

Các nhà môi giới đóng và mở các giao dịch, sau đó họ ghi nợ theo chênh lệch lãi suất qua đêm giữa 2 đồng tiền.

Phương pháp đòn bẩy từ các nhà môi giới đã giúp các hoạt động carry trade trở nên phổ biến trong thị trường hối đoái. Giao dịch hối đoái hoàn toàn dựa trên ký quỹ, nghĩa là bạn chỉ cần phải tạo ra lượng giao dịch nhỏ, sau đó nhà môi giới sẽ tạo ra phần còn lại.

Ví dụ: Hoàng có $10,000. Nếu gửi ngân hàng, anh ta có thể thu được lãi suất 1%/năm. Nếu đầu tư vào thị trường hối đoái, trước tiên Hoàng lập một tài khoản thực và gửi $10,000 vào đó, sau đó Hoàng tìm một cặp tỷ giá có chênh lệch lãi suất là 5%/năm. Anh ta mua $100,000 giá trị của cặp tỷ giá. Do nhà môi giới chỉ yêu cầu kí quỹ 1% giao dịch, họ giữ $1,000. Do đó, Hoàng hiện tại nắm giữ cặp tiền tệ có giá trị $100,000 với lãi suất 5%/năm.

Nếu Hoàng không làm gì với tài khoản này trong vòng 1 năm? Có 3 khả năng xảy ra:

Do có mức đòn bẩy 100:1, Hoàng có khả năng kiếm được khoản lãi suất 50%/năm từ số tiền $10,000 ban đầu.

Rủi ro trong carry trade

Như trong ví dụ trước, rủi ro lớn nhất của Hoàng là mất đi $9000. Giao dịch của anh ta sẽ tự động bị đóng khi thua lỗ đạt tới $9000.

Khi thực hiện một giao dịch, bạn vẫn có thể giới hạn mức thua lỗ giống như các laọi giao dịch thông thường khác. Ví dụ như, khi Hoàng muốn giới hạn rủi ro ở $1000, anh ta có thể đặt lệnh dừng ở bất cứ mức giá nào mà thua lỗ tại đó là $1000.

Tiêu chuẩn của carry trade

Muốn tìm thấy cặp tỷ giá phù hợp để carry trade, bạn cần chú ý đến 2 điểm

Ví dụ:

Tới thời điểm 11/01/2006, BoJ đang duy trì lãi suất là 0.25%, trong khi, trong số các nước có đồng tiền mạnh, BoE có lãi suất khá cao, khoảng 4.75%. Nhiều nhà đầu tư đã để ý đến cặp tỷ giá này. Từ cuối năm 2000 đến giữa năm 2006, cặp tỷ giá này đã tăng từ 150 lên 223, tương đương với 7300 điểm. Nếu kết hợp yếu tố này với mức chênh lệch tỷ giá của 2 đồng tiền, cặp tỷ giá này đã trở thành điểm đầu tư dài hạn cho nhiều nhà giao dịch để tránh những lên xuống thất thường trong thị trường tiền tệ.

Dĩ nhiên, các yếu tố chính trị và kinh tế đang hàng ngày thay đổi thế giới. Lãi suất và chênh lệch lãi suất giữa các đồng tiền cũng sẽ thay đổi khiến cho carry trade JPY không còn hấp dẫn với nhà đầu tư.

Kết luận

Trong thị trường forex, có một cách kiếm lời mà bạn không phải mua rẻ bán đắt, điều khó có thể thực hiện trong điều kiện hiện nay. Với một chiến lược giao dịch đúng đắn, bạn có thể tăng tài khoản của mình lên một khoản không nhỏ thồng qua hoạt động carry trade.
VANGVIETNAM.vn
Adamo
Tại sao phải có kế hoạch giao dịch?

Cho dù bạn đã học được rất nhiều kiến thức, đã nắm được khá nhiều thông tin, bạn vẫn không thể kiếm được lợi nhuận nếu như bạn không có một kế hoạch giao dịch tốt. Có thể xem kế hoạch giao dịch là một bản đồ dẫn bạn đến thành công.

Tại sao phải có kế hoạch giao dịch?

Lý do thứ 1: Nó giúp bạn đi đúng hướng

Kiên định là một đặc tính vô cùng quan trọng trong giao dịch vì nó cho phép bạn đo lường một cách chính xác mức độ thành công khi bạn là một nhà đầu tư. Nếu bạn có một hệ thống giao dịch khá tốt nhưng thường xuyên phá vỡ các nguyên tắc thì liệu bạn có thực sự biết được hệ thống của mình tốt đến mức nào không? Kế hoạch giao dịch giúp bạn giữ đúng mục tiêu. Hãy đọc kế hoạch giao dịch mỗi ngày và bám vào nó.

Lý do thứ 2: Giao dịch là một lĩnh vực kinh doanh và một lĩnh vực kinh doanh thành công luôn phải có một kế hoạch

Tôi chưa bao giờ thấy một lĩnh vực kinh doanh thành công nào mà không bắt đầu bằng một kế hoạch. Bạn có nghĩ rằng Walmart được tạo ra dựa vào một ý nghĩ vu vơ nào đó và sau đó thì trở nên thành công không? Hay McDonalds? Tôi chắc chắn là có rất nhiều người làm món Hamburger ngon hơn McDonalds, nhưng sự khác biệt giữa những con người này với McDonalds đó là McDonalds có một kế hoạch kinh doanh thành công dẫn đường đi đến thành công.

Tương tự như thế, nhờ may mắn và kinh nghiệm, mỗi người đều có thể kiếm tiền trong thị trường forex, nhưng sự khác biệt giữa một nhà đầu tư thành công và một nhà đầu tư thua lỗ đó chính là KẾ HOẠCH. Nếu bạn có một kế hoạch giao dịch tốt và thuân thủ một cách chặt chẽ, bạn sẽ thành công.

Kế hoạch giao dịch gồm những gì?

Một kế hoạch giao dịch có thể đơn giản, có thể phức tạp, nhưng điều quan trọng là bạn PHẢI CÓ một kế hoạch và TUÂN THỦ kế hoạch đó. Và đây là những yếu tố cần có của một kế hoạch giao dịch:

1. Hệ thống giao dịch

Đây được xem là trái tim của một kế hoạch giao dịch. Hệ thống này phải được hậu kiểm, và được giao dịch ít nhất 2 tháng trên tài khoản ảo.

Bao gồm toàn bộ những thông tin về hệ thống giao dịch như: khung thời gian mà bạn sử dụng, các điểm vào và thoát khỏi giao dịch, mức mạo hiểm trong mỗi giao dịch, cặp tiền nào bạn giao dịch và bạn giao dịch bao nhiêu lot.

2. Thói quen giao dịch

Một phần quan trọng của kế hoạch giao dịch là phải xác định cho được 3 điều tối quan trọng sau: khi nào bạn sẽ phân tích thị trường và lên kế hoạch giao dịch, khi nào bạn quan sát thị trường để vào giao dịch và khi nào bạn sẽ đánh giá hành động của mình trong suốt một ngày giao dịch.

3. Ghi nhận tâm trạng

Vấn đề khó khăn nhất cần được thực hiện trong giao dịch đó là phải loại bỏ cảm xúc ra khỏi giao dịch. Phần này của kế hoạch giao dịch sẽ mô tả tâm trạng của bạn khi bạn đang ở trong giao dịch của mình.

Ví dụ:

· Tôi nhìn thấy gì trên biểu đồ chứ không phải là tôi muốn nhìn thấy gì.

· Tôi chỉ giao dịch dựa vào những gì tôi nhìn thấy chứ không phải những gì cảm xúc mách bảo tôi.

· Tôi sẽ không “trả thù” thị trường nếu tôi gặp phải thua lỗ.

· Tôi sẽ không đánh mình nhừ tử nếu tôi gặp một giao dịch thua lỗ. Thay vào đó, tôi chấp nhận nó và xem như mình học được kinh nghiệm.

4. Những điểm yếu


Tất cả chúng ta đều có những điểm yếu. Ghi chép lại chúng và cố gắng tránh đi. Đây sẽ là cách giúp cho bạn giao dịch tốt hơn để trở thành một nhà đầu tư giỏi hơn.

Ví dụ:

· Tôi thường có xu hướng giao dịch quá khả năng vốn. Bất kể khi nào thua lỗ, tôi đều quay lại trả thù thị trường.

· Tôi thường thoát khỏi giao dịch quá sớm.

· Tôi không bám chặt các quy tắc của hệ thống vào mọi lúc.

· Tôi không bám chặt các quy tắc quản lý tiền vào mọi lúc.

5. Mục tiêu

“Kiếm được nhiều tiền” không phải là một mục tiêu hay. Hãy ngồi xuống và suy nghĩ, là một nhà đầu tư, bạn cần gì. Bạn muốn kiếm sống? Bạn muốn kiếm bao nhiêu lợi nhuận từ việc giao dịch dựa vào vốn kiến thức và kinh nghiệm của bạn? Mục tiêu của bạn không nhất thiết phải là kiếm được tiền. Có thể mục tiêu đó là bạn phải kỷ luật hơn hoặc bạn sẽ tự tin hơn. Những mục tiêu này chỉ mang tính cá nhân. BẠN muốn gì từ mục tiêu ấy? Những mục tiêu ấy có thể là sự tưởng tượng của bạn và bạn phải thường xuyên để ý đến nó.

6. Nhật ký giao dịch của bạn

Đây là một công cụ có giá trị giúp bạn trở thành một nhà đầu tư giỏi hơn. Phải chắc chắn là bạn ghi lại toàn bộ các giao dịch của mình và lý do tại sao bạn thực hiện giao dịch đó. Sau đó, bạn có thể xem lại chúng và đánh giá giao dịch của mình cũng như hiểu được cách mình tiến hành giao dịch đó. Tôi đã xem lại nhật ký giao dịch của mình và đã thấy được mình trưởng thành như thế nào trong lĩnh vực đầu tư. Những điểm vào giao dịch của tôi lúc đầu rất cơ bản và đến giờ, việc thực hiện giao dịch có ý nghĩa hơn đối với tôi. Nhờ xem lại các giao dịch, tôi đã tự tin hơn trong công việc của mình, tôi có thể đánh giá được chính bản thân mình và thấy được mình có đang gần đạt đến mục tiêu hay không. Công cụ này giúp ích cho bạn rất nhiều, hãy dành vài phút mỗi ngày và ghi nhận lại các giao dịch. Bạn sẽ thấy rất vui khi thực hiện công việc này.

Có thể nói kế hoạch giao dịch chính là “kinh thánh” giao dịch của bạn. Cho dù bạn có tất cả những công cụ giao dịch trên thế giới này, nhưng nếu bạn không có một kế hoạch giao dịch, bạn sẽ không bao giờ thành công.

Nên nhớ, bạn đang bắt đầu một lĩnh vực kinh doanh, và nếu bạn muốn lĩnh vực kinh doanh của mình thành công thì bạn cần phải có một KẾ HOẠCH.

VANGVIETNAM.vn
Adamo
Kỷ luật , chiến lược tinh thần và tâm lý trong giao dịch


Có phải bạn đang băn khoăn tự hỏi làm sao để trở thành một chuyên gia giao dịch thành công? Hoặc bạn vẫn đang cố gắng để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định? Việc giao dịch(trading) không dễ như nhiều người vẫn nghĩ, ngoài những người đã cố gắng thật sự thì có hơn 90% đã bị thua lỗ.
Kinh nghiệm giao dịch của tôi trải qua suốt 2 thập kỷ, và cũng vừa là một nhà cố vấn giao dịch, tôi đã có những cuộc nói chuyện với nhiều nhà giao dịch khác nhau, nhiều người trong số họ đã nỗ lực rất lớn nhằm tìm kiếm bất kì khoản lợi nhuận nào sau nhiều năm giao dịch và họ tiếp tục tích góp thêm vào các tài khoản giao dịch của mình.
Hầu hết các nhà giao dịch đã không nhận ra rằng thành công trong giao dịch đến từ niềm tin tưởng và sự tự tin vào chính bản thân mình. Đó chính là thái độ và lối suy nghĩ của những người chiến thắng! Giao dịch để kiếm lợi nhuận, chứ không phải giao dịch để thua lỗ. Thật sự thì giao dịch như hầu hết các bạn đều biết, đó là một trò chơi có tổng số bằng 0. Bạn cũng có thể là người chiến thắng hoặc là một kẻ thua cuộc. Taị sao có người giao dịch lại để thua lỗ liên tiếp xảy ra trong khi đó một nhà giao dịch khác lại chộp lấy ngay một khoản lợi nhuận và không để tụt mất? Khi bạn mắc phải sai lầm, tại sao lại không thừa nhận nó? Tất cả những câu trả lời nằm ngay trong chính con người của bạn. Đó là tâm lý trong giao dịch chứ không phải là kiến thức chuyên môn. Vì bất kì ai lên một kế hoạch giao dịch, việc đầu tiên bạn cần làm là phải hiểu rõ chính bản thân bạn. Điều này có vẻ ngớ ngẩn, nhưng 95% các kế hoạch giao dịch mà tôi gặp qua đã không quan tâm đến khía cạnh quan trọng này.
Khi đó câu hỏi đặt ra là, ”Tại sao một số ít người lại giao dịch có lợi nhuận còn hầu hết những người khác thì thì không?”
Trước tiên, hãy suy nghĩ về điều này. Tất cả các nhà giao dịch đều có cùng những công cụ như nhau để tra cứu, những biểu đồ như nhau để quan sát, những chú giải như nhau để tham khảo, và những cách thức giao dịch đã được chứng minh là như nhau, v.v… Vậy, tại sao mọi người có công cụ dẫn đến cùng một mục tiêu nhưng chỉ một vài người là có thể tạo ra lợi nhuận một cách chắc chắn mọi lúc?
Rõ ràng đặc điểm chung là con người(human). Vâng, chính là bạn đấy(be very yourself)!
Vì vậy, nếu ai đó yêu cầu tôi hãy liệt kê một danh sách gồm những đặc tính về cảm xúc tinh thần/tâm lý nổi bật giúp cho phần lớn những nhà giao dịch ngoại hối thành công, tôi sẽ liệt kê những đặc tính sau:
Một nhà giao dịch có thể có phương pháp giao dịch và hệ thống tốt, nhưng về mặt tâm lý anh ta lại không vững thì dường như anh ta đã thất bại. Ngược lại một người chỉ có một phương pháp giao dịch bình thường, nhưng có những quy tắc vững chắc với những kỹ năng tâm lý mang tính trí tuệ thì dường như anh ta đã sẵn sàng cho việc trở thành người chiến thắng. Gần đây tôi phỏng vấn một nhà giao dịch thành công không biết gì về Macd, haystochasticscũng như RSI hoặc Elliott Wave. Ông ta có một phương pháp giao dịch rất đơn giản là chỉ xem xét các mô hình cơ bản và xu hướng - và ông ta đã tạo ra khỏan lợi nhuận tương đương 700 pip một cách chắc chắn trong giao dịch ngoại hối.
Ông ta có một hệ thống giao dịch thật đơn giản, bao gồm những quy tắc, và đưa ra những mục đích có thể đạt được mang tính thực tế và tất cả những điều ông ta làm là làm theo những quy tắc đơn giản này! Không theo quy tắc cứng nhắc nào. Cũng thế gần đây một nhà giao dịch nói với tôi rằng “Tôi thường đọc những quyển sách rất hay của Elder, Mark Douglas, Toni Turner, quá trình diễn biến về tỷ giá trong ngày của Nison, Edwin Lefevre v.v… Tuy nhiên, sau khi đọc những quyển sách này tôi vẫn không tìm thấy điều “bí mật” để giao dịch thành công và cũng như không có lòng tin vào phương pháp giao dịch của mình. Tôi đã nhận ra rằng điều “bí mật” để giao dịch thành công là không có điều bí mật nào cả! Và tôi đã khai thác một phương pháp giao dịch từ những kế hoạch có hiệu quả phù hợp với tâm lý và phong cách của tôi, và quan trong hơn là tôi đã đề ra được kế họach đó.”
1.KỶ LUẬT VÀ ĐAM MÊ
KỶ LUẬT : Đa số những nhà giao dịch không tuân thủ những quy tắc mà chính họ đã đề ra, và dường như họ rất gét nghe hai từ “kỷ luật”. Giống như Jack Schwager đã nêu ra trong quyển sách của ông ta, quyển ‘The new market Wizards' , “Kỷ luật” có lẽ là một từ thông dụng nhất được dùng bởi nhiều nhà giao dịch cá biệt mà tôi đã gặp. Nó thường được đề cập bằng một giọng điệu hối tiếc: “Tôi biết là bạn đã nghe điều này hàng triệu lần trước đây, nhưng hãy tin tôi, nó thật sự rất quan trọng.”
Những quy tắc cho phép bạn lập kế hoạch hiệu quả hơn cho công việc cuả bạn (những giao dịch) và giao dịch theo kế hoạch của mình. Quy tắc – “thói quen của sự tuân thủ” – vâng ở đây từ khoá chính là thói quen, tức là có một kế hoạch giao dịch và tạo một thói quen làm theo nó. Quy tắc vàng nên là: Chưa có dấu hiệu – Chưa được giao dịch.
ĐAM MÊ : 1/3 cuộc đời của chúng ta là dành cho công việc, do vậy bạn đáng được hưởng thụ cái mà bạn làm, bạn làm điều đó bởi vì bạn yêu thích! - Vâng phần thưởng bằng tiền bạc chính là kết quả phụ của sự thành công cho những việc mà bạn muốn làm.
Làm sao bạn có thể thành công một cách tự nhiên trong một việc gì đó, mà nó phù hợp vớinhững kỹ năng giao dịch của bạn, tìm kiếm những lời khuyên từ các nhà cố vấn dày kinh nghiệm, chịu đựng những thăng trầm trong giao dịch và bạn cũng không biết tại sao bản thân lại đang làm việc này? Như Michael Jordan đã từng nói, “Nếu như bạn thực sự yêu thích một cuộc chơi, cộng với tài năng của mình, cuối cùng sự thành công cũng sẽ đến với bạn“. Như vậy thì, nếu bạn không yêu thích giao dịch liệu bạn có thể thành công được k?
Tóm lại, kỹ năng mang tính trí tuệ này bao gồm cả hai là (quy tắc và đam mê): bạn phải có quy tắc của riêng mình và không bị chi phối bởi những biến động nhảy cảm còn lại trên thị trường.
2. SỰ TỰ TIN VÀ LÒNG CAN ĐẢM
Tố chất đầu tiên trong những nét đặc trưng cơ bản của những nhà giao dịch thành công là tin tưởng vào chính bản thân mình. Họ có sự tự tin và lòng can đảm để gắn bó với kế hoạch của mình, không đi lệch hướng khỏi những quy luật cuả bản thân, và sẵn sàng đi ngược lại với đa số nếu cần thiết, và nhìn thấy được kết quả cuối cùng (một hình ảnh rõ ràng) trong đầu họ.
Thông thường, mỗi nhà giao dịch có được gì? Trong quyển sách “Bộ bài poke, tình dục, sự hấp hối” nói rằng: “Bài poke là một loại trò chơi dễ gây kích động bao gồm tiền bạc, nhận thức và những cảm xúc. Nó không đủ để biết, để có những thông tin và nhìn nhận thấu đáo về đối thủ của bạn (thị trường), bạn cần phải hiểu về chính bản thân bạn”. Vì thế, trong kế hoạch giao dịch của mình, bạn phải có một phần dành riêng cho bản thân - để biết về chính mình.
Trong những ngày đầu khởi nghiệp giao dịch của mình, tôi đã phải đối mặt với một tình huống là tôi “biết” rất rõ ràng nơi nào giá cả đang lên, đã có một kế hoạch giao dịch, nhưng tôi lại thất bại khi theo đuổi nó. Tất nhiên, tính tham lam, sự sợ hãi, và những cảm xúc khác nữa đã chiếm ngự trên mỗi định hướng của chúng ta. Khi mà bạn biết điều đó xảy ra với bạn… tất cả kiến thức của bạn, kế hoạch và những thông tin nhanh chóng trở thành vô dụng.
Nói cách khác, bất chấp bạn giỏi giang như thế nào trong việc phân tích thị trường, nếu bạn không có sự tự tin, mọi việc bạn đang làm sẽ tạo ra những nếm trải lặp đi lặp lại làm cho bạn phải đối phó với những cái tương tự như nỗi thất vọng và sự giận dữ.
Làm thế nào để có được sự tự tin? Bạn hãy thu nhặt kiến thức, rèn luyện về nhân cách, và lớn lên như mọi người. Bạn nghiên cứu càng nhiều về thị trường, càng tiếp cận việc giao dịch trên thị trường, và quan trọng hơn là tiếp cận với chính bạn nhiều bao nhiêu, bạn sẽ càng trở thành một thương nhân có năng lực bấy nhiêu. Càng có năng lực bao nhiêu, bạn sẽ càng ít sợ sệt bấy nhiêu. Tự tin nghĩa là rất ít sợ sệt. Khi bạn tự tin, bạn có thể chiến thắng.
3. KIÊN NHẪN VÀ BỀN BỈ
Trong thời đại của sự tìm kiếm lợi nhuận chớp nhoáng như hiện nay, người ta muốn mạo hiểm nhưng không rủi ro, rượu không cồn, nhiều tiền mà không cần nỗ lực, uống bia không có cảm giác cồn cào, và tất nhiên, một thương vụ sinh nhiều lợi nhuận mà không cần phải làm thêm ở nhà.
Thị trường biết nhiều thứ hơn cả bạn và tôi, bạn cần phải kiên nhẫn và chờ đợi một thời cơ thích hợp – quy tắc vàng là: Không có thời cơ – Không có buôn bán.
Một trader thành đạt nhận thức rõ sự kiên nhẫn là rất đáng giá.! Mọi trader thành công đều có một khả năng đặc biệt để “trông đợi và chờ đợi” và chờ cho đến khi nào việc giao dịch là hợp thời để tiến vào thị trường. Một thương nhân giao dịch ngọai hối khôn ngoan đặc biệt sẽ biến sự kiên trì thành ưu điểm của anh ta/cô ta bằng cách:
Lắng nghe thị trường. Thị trường luôn luôn cung cấp những thông tin kinh tế đáng giá, và bạn phải nhận thức được nơi nào bạn nhận ra sự đòi hỏi gì của thị trường từ những động thái của nó hoặc tín hiệu của hệ thống giao dịch. Sự đánh giá của bạn sẽ trở nên nghèo nàn từ ngay lúc bạn quyết định sẽ biết nhiều hơn về thị trường hơn là những gì thị trường sẽ mách bảo với bạn, và bạn đánh mất lòng kiên trì thay vào đó là nỗi sợ sệt và niềm hy vọng.
Học cách kiên nhận chờ đợi một xu thế phát triển. Người ta thường nói rằng nhìn vào màn hình máy tính của một ai đó trong suốt những ngày buôn bán như thể ngồi trước một cái máy bán hàng tự động và cố gắng chịu đựng những trò mạo hiểm. Những nhà giao dịch thành công ở thị trường ngoại hối đã học được rằng, họ không thể khoác lác về đa số xu hướng giá cả của những cặp tiền tệ riêng lẽ mà họ đang trao đổi. Bạn vẫn không muốn trở nên thiếu kiên nhẫn bởi vì bạn đang buôn bán chống lại xu hướng đó.
Trong khi kiên nhẫn không những quan trọng trong việc chờ đợi một cuộc làm ăn đúng đắn, nó còn quan trọng trong khi bạn đang thực hiện một cuộc làm ăn nào đó. Bạn phải biết làm thế nào để chờ đợi một cách kiên nhẫn cho thời gian tối ưu nhất để giao dịch. Một người đang lời bán quá sớm sẽ không cho bạn sự cân bằng tính toán để gia tăng thật nhanh ở một tỉ lệ lý tưởng. Vì thế, đây là nơi mà nhân tố bền bỉ cần có mặt. Bạn có thể “kiên trì” cho đến khi thị trường lên lại , nhưng bạn không thể bền bỉ tới mức có thể kiềm chế sự chịu đựng và không theo những quy tắc đóng lệnh khoa học, và lợi nhuận của bạn sẽ không cân bằng với sự tổn thất vượt thời gian.
“Kiên nhẫn với những cuộc làm ăn mà bạn có thể chiến thắng; thiếu kiên nhẫn đi với những cuộc làm ăn thất bại. Hãy nhớ rằng, có thể thực hiện được số lượng lớn các cuộc làm ăn/sự đầu tư nếu bạn “đúng” chỉ với 30% thời gian miễn là sự tổn thất nhỏ và lợi nhuận là lớn” – Dennis Gartman
Thành công trong giao dịch phụ thuộc vào kiến thức nghiên cứu về phân tích khủng hoảng công nghệ, công cụ thương mại, thói quen quản lý tiền bạc lành mạnh, và làm thế nào để chế ngự cảm xúc. Kiến thức đến từ nhiều giai đoạn: tự học, học nhóm, học ở lớp và sự luyện tập điều độ. Nó sẽ đưa bạn đến gần mức chuyên nghiệp. Sau đó, sẽ thêm một chiều hướng nữa là huấn luyện cá nhân cho đến khi vươn tới vị trí cao nhất và giữ vững vị trí đó trong suốt sự nghiệp giao dịch chuyên nghiệp.
Bạn có thật sự cần một người cố vấn hay một người huấn luyện? Người chơi golf giỏi nhất thế giới thì nghĩ vậy! Tiger Woods chi trả cho sự huấn luyện hơn một triệu đôla mỗi năm! Trong khi đó, anh ta kiếm được 50 triệu đôla mỗi năm. Thực tế, tất cả các vận động viên chuyên nghiệp đều có chế độ huấn luyện riêng để giúp họ trở nên giỏi hơn. Nguyên nhân bạn chọn để chi trả tiền cho huấn luyện là để rút ngắn thời gian mà bất kì người thương nhân nào cũng phải trải qua, trong khi gia tăng khả năng thành công của bạn; nó là cái giá của việc làm giao dịch. Nên nhớ nếu bạn đang hoặc muốn trở thành một người giao dịch chuyên nghiệp, điều đó nghĩa là bạn đang giao dịch.
Ngày nay người giao dịch đang may mắn vì họ có nhiều điều kiện thuận lợi và tiếp cận nhiều tài liệu. Khi mà tôi bắt đầu giao dịch cách đây 2 thập kỉ, có rất ít nguồn tài liệu cho một người giao dịch nhỏ lẻ, một số được nghe nói về khoá huấn luyện thương mại và người huấn luyện, không có Internet và vì thế, không có những sự chia sẻ cộng đồng như T2W – giao dịch thật đơn độc vào thời gian đó.
Sau 10 năm giao dịch, nhìn chung tôi là kẻ thua cuộc. Giai đoạn đó bao gồm việc đa số thị trường chứng khoán sụp đổ, như là sự kiện năm 1987 và chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Giao dịch rất khó khăn. Việc làm ăn của tôi đã bước sang một giai đoạn mới khi tôi đến hội chợ Forex tại Mỹ và được giới thiệu một khóa học về giao dịch.
Tôi đã tìm kiếm các tiện ích của khóa học; tiêu điểm chính của khóa học của tôi là về tâm lý học, một lĩnh vực mà tôi đã từng từ chối những năm về trước. Cuộc đời làm trader của tôi thay đổi vĩnh viễn và tôi đã không hề nhìn lại, giao dịch trở nên dễ dàng và tôi có thể thực hiện những cuộc làm ăn với sự đơn giản hơn nhiều.
Như tôi đã thường nói, từ chối xu thế khi mà nó đầy nguy hiểm; ngày nay tôi nói thêm rằng nếu bạn chối bỏ tâm lý trong giao dịch, bạn có thể sẽ không bao giờ thành công.
“Người thất bại là người không biết học hỏi từ những sai lầm của bản thân anh ta, nếu bạn có thể học hỏi từ những kinh nghiệm, bạn sẽ bước trên con đường dẫn đến thành công” – Jay Lakhani.
VANGVIETNAM.vn
Adamo
Kể chuyện thị trường: 5 điều căn bản nhất về thị trường bạn nên biết trước khi tham gia phân tích
Trong vòng vài tháng trở lại đây đã có một số những biến động trên thị trường tài chính. Điều này khiến cho một số nhà đầu tư nhớ những biến động hồi năm 2006. Tất nhiên rằng sự chú ý nhiều nhất của các nhà đầu tư đều tập trung hầu hết vào đồng USD, EUR và GBP.
Cũng trong một vài năm trước thì hiện tượng biến động mạnh của một cặp tiền tệ nào đó là rất hiếm xảy ra nhưng với mức 300 điểm thay đổi phiên giao dịch trước tới phiên giao dịch sau đã là chuyện thường thời điểm này. Hoạt động “carry trade” cũng không được chú ý nhiều như thời gian trước nữa. Điều này có tác động từ 5 yếu tố chính và có thể khiến cho thị trường tiền tệ biến đổi mạnh.
Tất nhiên rằng các yếu tố tác động không chỉ là 5 nhưng đây có thể là những yếu tố quan trọng nhất trong tình hình hiện nay. Đó là “thông tin kinh tế”, “xu hướng lãi suất”, “động thái của các ngân hàng trung ương”, “chứng khoán” và “vị trí cuả các cặp tiền tệ trên biểu đồ”.
1. Thông tin kinh tế
Những thông tin sẽ khiến cho thị trường biến đổi không ngừng và điều này cũng dễ hiểu khi các nhà đầu tư luôn sử dụng những biện pháp phân tích cơ bản (phân tích tin) và phân tích kỹ thuật (phân tích biểu đồ). Các nhà đầu tư cũng luôn cập nhật thông tin rằng khi nào báo cáo từ thị trường địa phương về chi tiêu tiêu dùng, lạm phát…được đưa ra. Điều này hoàn toàn đúng với những thông tin từ Mỹ, đúng hơn so với những thông tin từ Anh, Australia, Canada, Thuỵ Sỹ hay là Đức.
Có 2 cách chung để giao dịch với các thông tin kinh tế đó là giao dịch trước tin và giao dịch sau tin.
- Với cách 1 là giao dịch trước tin thì đôi khi có gặp những rủi ro. 15 đến 20’ trước tin thị trường thường giao dịch chậm để chờ tin và nếu nhảy vào thời điểm này mà tin đi ngược với hướng nhà đầu tư dự đoán thì khả năng sẽ sinh rủi ro. Tuy nhiên, việc này lại có lợi rằng khi nhà đầu tư dự đoán đúng thì điểm vào thị trường sẽ lợi hơn rất nhiều so với cách giao dịch sau tin.
Lấy ví dụ như thị trường Canada khi báo cáo về việc làm công bố. Thông tin có thể yếu hoặc mạnh và sau khi thông tin được đưa ra hầu hết các nhà đầu tư sẽ nhảy vào thị trường. Nếu thông tin gây ngạc nhiên các nhà đầu tư và không may bạn đã đặt lệnh mua hoặc bán trong khi cặp tiền tệ đó cứ chạy xa khỏi xu hướng bạn đặt.
Báo cáo tháng 1 về chỉ số việc làm được đưa ra vào ngày 08/02 vừa qua đã cho thấy rằng thị trường đang dự báo lượng người kiếm được việc làm sẽ tăng 11 ngàn sau khi giảm 18 ngàn vào tháng trước để khiến cho mức thất nghiệp tăng từ 5.9% lên 6.0%. Trong biểu đồ chúng ta có thể thấy rằng cặp USDCAD chỉ dao động trong biên độ 30 điểm 4 giờ trước tin. Nếu bạn có cái nhìn nào đó về khả năng báo cáo này sẽ mạnh hơn hoặc yếu hơn dự báo trước đó thì biến động có thể sẽ không nhiều hơn 20 điểm nữa.
Ấy vậy mà khi báo cáo được đưa ra với 46,400 việc làm mới, gấp 4 lần dự báo trước đó thì cặp USDCAD đã nhảy tới 90 điểm theo xu hướng giảm. Một nhà trader năng động sẽ biết cách rút ra khỏi thị trường ngay sau 5’ thông tin được đưa ra khi ngược với kỳ vọng của mình và chỉ bị thua nhẹ hoặc lời ít. Tuy nhiên với những trader hướng theo con số thì đây là thời điểm nhảy vào thị trường. Có thể lúc này thị trường đã chạy tới 50 điểm rồi nhưng với một tin mạnh như vậy và thực tế đã chứng minh USDCAD giảm 127 điểm.
2. Xu hướng lãi suất
Hoạt động “carry trade” thường có liên quan tới những xu hướng lãi suất nhưng với mức lãi suất hiện tại thì không bao giờ có liên quan đến khả năng lãi suất lần sau. Khả năng lãi suất là một cơ hội lớn để các nhà đầu tư nhảy vào thị trường khi đã xác định rõ xu hướng.
Ví dụ như cặp USDJPY được thực hiện “carry trade” rất phổ biến trong thời gian qua bởi khoảng cách của lãi suất giữa 2 đồng tiền này.
Nếu khoảng cách giữa 2 mức lãi suất có xu hướng nới rộng ra, điều này sẽ tạo cơ hội cho cặp USDJPY tiếp tục nới rộng khoảng cách (tăng). Ví dụ như BoJ có xu hướng tăng lãi suất thì điều này sẽ tác động mạnh tới hoạt động “carry trade” với chiều hướng xấu và chắc chắn cặp USDJPY sẽ dần giảm trở lại.
Xu hướng lãi suất thường không được bao quát như là các thông tin kinh tế khác nhưng chắc chắn rằng nó sẽ không kém quan trọng so với các thông tin khác.
3. Chứng khoán
Muốn đưa ra mối liên hệ giữa chứng khoán và tiền tệ thì cũng như là chúng ta muốn tìm hiểu cái gì có trước, “gà” có trước hay là “trứng” có trước. Đôi khi chứng khoán điều khiển tièn tệ nhưng đôi khi tiền tệ lại điều khiển chứng khoán. Dù bằng cách nào thì mối liên hệ giữa chứng khoán và tiền tệ là đủ mạnh để có ảnh hưởng tới nhau một cách rõ ràng.
Chứng khoán vẫn được coi như là một thước đo rủi ro, bởi nó có xu hướng lên khi thị trường lạc quan về viễn cảnh kinh tế toàn cầu và giảm khi thị trường nghi ngại về kinh tế. Điều tương tự cũng xuất hiện ở thị trường tiền tệ với những khác biệt lớn về lãi suất, ví dụ như các cặp tỷ lệ trao đổi của JPY (USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY) hay một số cặp tỷ giá AUD/USD hay NZD/USD.
Ta thử nói đến mối quan hệ giữa tỷ giá USD/JPY và chỉ số Nikkei 225. Có lúc Nikkei nắm quyền chỉ đạo, có lúc lại là USD/JPY; đường cuối cùng cho thấy 2 cặp chỉ số này là hình ảnh phản chiếu thực tế của nhau và chắc chắn rằng có một số người có thể hưởng lợi từ việc nghiên cứu mối quan hệ này.
4. Động thái của các ngân hàng trung ương
Lãi suất có tác động rất lớn đến các động thái về tiền tệ nên bất cứ các nhận xét nào được đưa ra từ ngân hàng Trung Ương cũng đều có thể dẫn đến sự biến động trong thị trường tiền tệ. Tuy nhiên điều này chỉ đúng khi những lời bình luận này thật mới mẻ hay là thay đổi so với những thông báo trước đó.
Vài tháng trở lại đây, chủ tịch Fed, ông Ben Bernanke đã đưa lãi suất xuống gần 1%. Ám ảnh về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất thấp đến đâu, thị trường đã tin theo bất cứ bình luận nào về chính sách tài chính từ phía ngân hàng Trung Ương.
Hồi tháng 3, Fed chỉ cắt giảm 0.75% do những lo ngại về lạm phát trong khi thị trường mong đợi mức cắt giảm 1%. Fed đang chơi trò leo dây khi cố cân bằng giữa tăng trưởng và lạm phát. Bất cứ lời bình luận của Bernanke rằng ông này nghiêng về phía bên nào hơn cũng sẽ ngay lập tức ảnh hưởng đến USD.
Tương tự, các nhà đầu tư đang dõi theo từng động thái của chủ tịch ECB Jean-Claude Trichet tìm kiếm dấu hiệu cắt giảm lãi suất lần đầu tiên cũng như khả năng các ngân hàng này can thiệp để lìm giữ giá EUR.
Tại Nhật, mối quan tâm lớn của thị trường là BoJ liệu có điều chỉnh lãi suất sớm. Tâm lí tin tưởng “có lửa thì mới có khói” khiến cho việc theo dõi sát sao những thông tin từ ngân hàng Trung Ương càng trở nên quan trọng.
5. Vị trí của các cặp tiền tệ trên biểu đồ
Nhân tố thứ 5 có thể gây ra các tác động ngắn hạn đến thị trường tiền tệ là vị trí cuả các cặp tiền tệ trên biểu đồ. Vị trí này thực tế là sự kết hợp của rất nhiều yếu tố, bao gồm cả cản giác và lưu lượng.
Thường thường bạn sẽ nghe thấy có rất nhiều điểm dừng hay mức cản tại các mức khác nhau, chúng tạo nên khu vực hỗ trợ và kháng cự. Vị trí cuả các cặp tiền tệ trên biểu đồ có thể cho người giao dịch phương tiện để quyết định xu hướng của thị trường.
Ví dụ FXCM Speculative Sentiment Index đo lường vị trí của các khách hàng đầu cơ của hãng (những người thường xuyên cố đoán giá đỉnh và đáy, cuối cùng lại không dự đoán đúng trong một khoảng thời gian dài).
Vị trí của EUR/USD đã trượt xuống mức thấp kể từ năm 2006 và vẫn giữ ở mức thấp. Trong suốt thời gian này, EUR/USD tăng từ 1.28 lên 1.55. Những thể hiện cho thấy khi cặp này đạt tới vùng xu hướng tăng tì những bước tăng mạnh mẽ cứ liên tiếp diễn ra.
VANGVIETNAM.vn
Adamo
Kể chuyện thị trường: Sử dụng phương pháp “ADM” để giải quyết các khoản thua lỗ

Một nguyên lý cơ bản của sự thành công trong giao dịch Vàng với phần ký quỹ chỉ 10%, đó là khả năng chấp nhận thua lỗ như là một phần của toàn bộ quá trình giao dịch. Đây không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt là khi có nhiều nhà kinh doanh Vàng tham gia vào thị trường hơn nhưng đa số lại là những nhà đầu tư chuyển sang từ thị trường chứng khoán với đòn bẩy gần như không có. Các nhà kinh doanh chắc chắn không ai thích các giao dịch thua lỗ, nhưng họ phải chấp nhận sự thật và tiếp tục hoạt động của mình. Những ai không thể chấp nhận thua lỗ như là một phần của các giao dịch Vàng nói riêng và giao dịch dầu cơ nói chung thường không thể trụ lại lâu dài trong lĩnh vực này.

Vợ tôi là một giáo viên phổ thông, và một trong những từ viết tắt ưa thích của cô ấy, ADM, có thể được diễn giải theo nghĩa của lĩnh vực giao dịch tương lai. “Accept it”, chấp nhận nó. “Deal with it”, giải quyết nó. “Move on”, tiếp tục. (Đây là một phần quan trọng của khía cạnh tâm lý trong giao dịch).

Cách đây không lâu tôi có dịp dùng bữa trưa với một người đầy kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh giao dịch. Chúng tôi thảo luận về vấn đề thua lỗ trong kinh doanh. Tôi hỏi ông ta rằng ông ta đã phải chịu bao nhiêu lần thua lỗ trong suốt sự nghiệp kinh doanh thành công của mình. Ông ta nói 13. Tôi hỏi tiếp làm thế nào để đối phó với nó. Ông ta nói rằng điều đó không hề dễ dàng, ông ta biết thua lỗ là một phần của cuộc chơi và rằng ông ta đã ở trong cuộc chơi đó suốt một thời gian dài, và phương pháp kinh doanh của ông ta là đúng đắn. Ông cũng nói thêm “90% lợi nhuận từ các giao dịch Vàng được tạo ra từ 10% các giao dịch, điều đó có nghĩa là hầu hết các giao dịch còn lại đều có kết quả thua lỗ không đáng kể hoặc hòa vốn”. Đây là một yếu tố quan trọng mà các nhà kinh doanh cần phải ghi nhớ.

Bữa trưa của tôi với ông ấy dù sao cũng rất có ích cho tôi, ngay cả khi chúng tôi không tìm ra được điều gì mang tính đột phá trên con đường dẫn đến thành công của các giao dịch tương lai, nhưng chúng tôi đã chắc chắn rằng triết lý kinh doanh và thị trường của chúng tôi là đúng. Niềm đam mê kinh doanh và phân tích thị trường của tôi càng tăng lên mỗi khi tôi nói chuyện với những người cùng chuyên môn, hoặc tham gia các hội thảo bổ ích về kinh doanh.

Đối với nhiều người trong các bạn, lĩnh vực kinh doanh Vàng có thể còn có sức thỏa mãn lớn hơn (và vui thú hơn) nếu bạn có một ai đó, hoặc một nhóm nào đó, để chia sẻ ý tưởng và chiến lược của bạn. Nếu bạn đam mê thị trường kinh doanh Vàng, thì bản thân việc tìm một người có cùng đam mê đã là một công cụ kinh doanh tuyệt vời! Chúng tôi, Công ty Cổ phần Vàng Vi Na, những người xây dựng website www.vangvietnam.vn luôn luôn đồng hành và dõi theo những trạng thái của khách hàng.

VANGVIETNAM.vn
Adamo
Yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công trong giao dịch Vàng

Là một nhà đầu tư Vàng, bạn biết yếu tố quan trọng nhất để giao dịch thành công trong hợp đồng Vàng là gì không? Đó là nhận biết một cơ hội giao dịch? Đó là một điểm vào thị trường phù hợp? Đó là những “công cụ” giao dịch mà bạn đang sử dụng? Hay chiến lược thoát khỏi giao dịch là yếu tố quan trọng nhất? Câu trả lời là: Không có yếu tố nào đề cập trên đây là đúng cả (mặc dù chiến lược thoát khỏi giao dịch là tương đối quan trọng).

Yếu tố quan trọng nhất để giao dịch thành công trong thị trường Vàng đó là quản lý tiền. Nhà đầu tư phải hiểu về cách thức hoạt động, dự báo của biểu đồ và/hoặc phân tích kỹ thuật, nhưng quản lý tiền có thể sẽ làm cho nhà đầu tư thành công, cũng có thể hủy diệt họ.

Nhiều năm qua, là một sinh viên tài chính tiền tệ, là một học viên tài chính và hàng hóa, là một nhà nghiên cứu chính sách tiền tệ, là một Dealer giao dịch Vàng và ngoại tệ, là một chuyên gia phân tích, là một Trader, là một nhà tư vấn, là một nhà quản lý quỹ giao dịch Vàng và FX...tôi đã nghe và đã đọc về các nhà đầu tư giỏi nhất nói về những điều giúp họ thành công trong lĩnh vực kinh doanh đầy thử thách này. Và hầu như mọi người đều nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc quản lý tiền bạc. Đầu năm vừa qua, tôi tham dự hội nghị TAG (Technical Ananlysis Group) của các nhà đầu tư tổ chức ở Nga. Một trong những người diễn thuyết đã nhấn mạnh để thành công trong giao dịch Vàng, hàng hóa và ngoại tệ, nhà đầu tư cần phải tìm cách sống sót hơn là tìm kiếm các giao dịch thắng.

Để sống sót được trong thị trường Vàng, nhà đầu tư cần phải có chiến lược quản lý tiền phù hợp. Thậm chí, một nhà đầu tư mới vào nghề cũng sẽ nhận thấy ít nhất là có một vài giao dịch không đi theo hướng của anh ta. Và nếu như anh ta không có và không tuân thủ các nguyên tắc quản lý tiền phù hợp trên các giao dịch thua lỗ, một điều chắc chắn là anh ta đang lãng phí những khoản lợi nhuận kiếm được trước đó và thậm chí là toàn bộ tài khoản giao dịch của mình.

Ngược lại, một nhà đầu tư mới vào nghề, sử dụng tốt các kỹ thuật quản lý tiền phù hợp sẽ có thể tránh được một vài đợt thua lỗ và còn tiền để giao dịch vào ngày khác. Khả năng tránh được thua lỗ là chìa khóa để tồn tại và thành công trong lĩnh vực giao dịch Vàng đầy thử thách.

Có một điểm quan trọng cần chú ý ở đây, liên quan đến việc quản lý tiền và để giao dịch thành công trong thị trường Vàng là: Hầu hết những nhà đầu tư thành công trong thị trường Vàng sẽ nói với bạn rằng, trong một năm, họ gặp phải số giao dịch thua lỗ nhiều hơn cả số giao dịch thắng. Thế tại sao họ lại thành công? Đó là vì họ quản lý tiền của họ khá tốt. Những nhà đầu tư thành công thường cài các mức dừng lỗ chặt chẽ để thoát khỏi giao dịch thua lỗ một cách nhanh chóng; và họ để cho các giao dịch thắng chạy đến hết xu hướng đó. Trên tờ quyết toán, số giao dịch thắng lớn tuy ít nhưng vẫn bù được thua lỗ trong nhiều giao dịch thua lỗ nhỏ, vì thế, lợi nhuận kiếm được vẫn là con số dương. Nguyên tắc quản lý tiền tốt cho phép điều này xảy ra.

“Quản lý tiền phù hợp” là một nguyên tắc. Nguyên tắc quản lý tiền của nhà đầu tư này có thể không giống với nguyên tắc quản lý tiền của nhà đầu tư khác. Và đây là một ví dụ thực tế: Tôi đã nhận được 1 email của một nhà đầu tư nói rằng anh ta đã kiếm được 3,000 USD trong một giao dịch Vàng, và tài khoản giao dịch tổng cộng của anh ta hiện là 4,000USD. Mặc dù tôi không đưa ra lời khuyên cụ thể cho các cá nhân, nhưng tôi cũng đã nói với nhà đầu tư đó rằng nếu tôi chỉ có một tài khoản giao dịch với 4,000USD và đã kiếm được 3,000USD lợi nhuận trên một giao dịch, tôi sẽ nghiêm túc nghĩ đến chuyện quay vòng tiền mặt trên giao dịch đó, và xây dựng tài khoản của mình đến mức có thể chống lại những đợt thua lỗ có thể xảy ra.

Mặc khác, nếu một nhà đầu tư với 30,000USD có một giao dịch Vàng thắng được 3,000USD, anh ta có thể để cho giao dịch thắng đó chạy tiếp, bởi vì lợi nhuận mà anh ta kiếm được vẫn chưa gấp đôi tài khoản giao dịch của anh ta, như những gì xảy ra đối với một nhà đầu tư được cấp vốn ít hơn.

Nói cách khác, đừng trở thành một nhà đầu tư tham lam. Một nhà đầu tư tham lam không bao giờ bằng lòng với những khoản lợi nhuận mà mình đang kiếm được, họ muốn kiếm nhiều hơn thế. Và chính điều này có thể hủy diệt một nhà đầu tư.

Ở đây, tôi xin nhấn mạnh rằng chẳng có gì là không đúng đối với việc bắt đầu hay duy trì một tài khoản được cấp vốn ít hơn. Vấn đề nằm ở chỗ là bạn quản lý số vốn ấy như thế nào. Tôi cũng xin nhấn mạnh là đối với những tài khoản được cấp vốn ít hơn, nhà đầu tư cần sử dụng nguyên tắc quản lý tiền nghiêm ngặt nhất để bạn có thể sống sót qua các thời kỳ thua lỗ.

Có nhiều cuốn sách hay nói về giao dịch Vàng và FX, và hầu hết chúng đều dành một chương nói về quản lý tiền.

Và đây chỉ là một số hướng dẫn chung chung về việc quản lý tiền:

1. Đối với những nhà đầu tư được cấp vốn ít hơn, đừng mạo hiểm quá 1/3 số vốn trong một giao dịch. Với những nhà đầu tư được cấp số vốn trung bình và nhiều hơn, không được phép mạo hiểm 10% số vốn của mình trong một giao dịch. Có nghĩa là tài khoản giao dịch càng lớn, bạn càng mạo hiểm ít hơn trong một giao dịch. Thực tế, có một số nhà đầu tư với tài khoản giao dịch lớn không mạo hiểm quá 3-5% vốn cho một giao dịch. Những nhà đầu tư được cấp vốn càng ít thì phải mạo hiểm với tỷ lệ vốn càng cao cho một giao dịch .Những nhà đầu tư được cấp vốn ít hơn có thể giao dịch với những tài khoản ở các tổ chức cho phép giao dịch với khối lượng nhỏ hơn.

2. Sử dụng mức dừng lỗ bảo vệ chặt chẽ trong tất cả các giao dịch. Hãy cắt giảm thua lỗ đến mức có thể và để cho các giao dịch thắng tiếp tục đi theo xu hướng này.

3. Đừng bao giờ, đừng bao giờ thêm (tiền) vào một giao dịch đang thua lỗ, vì điều đó càng làm cho bạn nhanh cạn tiền mà thôi.

4. Tỷ lệ tiền mạo hiểm/tiền muốn kiếm được trong giao dịch Vàng ít nhất phải là 1/3, nếu mức mạo hiểm của bạn là 1,000USD (số tiền mà bạn có thể thua lỗ), thì mức lợi nhuận mà bạn có thể kiếm được là 3,000USD.

Tôi không thể nhấn mạnh hết tầm quan trọng của việc tìm cách sống sót trong lĩnh vực giao dịch Vàng (đặc biệt đối với những nhà đầu tư mới vào nghề).

VANGVIETNAM.vn

protrader
Thank you very much! very useful!
Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối