GOLD FORUM

Stop loss:

Phuc_hau
Lâu rồi không ngờ account vẫn còn sử dụng được. Nên tặng lại Các Anh Em VSG bài viết trước đây mà mình tổng hợp các sách.


STop Loss cần thiết hay nhất thiết.
(Bài viết tổng hợp từ các quyển sách, tặng các thành viên VCSG)
Dùng Stoploss(SL) hầu như là quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác liên quan đến giao dịch. Một vài người hiểu về nó, Một vài người không dùng nó. Và một vài tác giả của các cuốn sách về Forex không đề cập đến nó.
Nhìn chung các giao dịch viên hiểu biết về SL hiện nay có thể chia thành các cấp độ.
Cấp 1. Không hiểu và không sử dụng thường xuyên SL.

Cấp 2. Hiểu ý nghĩa stoploss và thường xuyên đặt SL nhưng đặt SL không đúng chổ.

Cấp 3. Hiểu và thường xuyên đặt stoploss, và đặt SL đúng chổ.

Không hiểu về SL góp phần làm thua lổ nhiều hơn bất cứ điều gì trong giao dịch. Tôi không hiểu triết lí của Bạn như thế nào và bạn sẻ tồn tại như thế nào trong thị trường khi mà bạn không hiểu gì về SL. Và Bạn hãy trả lời tôi. Triết lí giao dịch của bạn là gì ?!
Nếu triết lí đầu tư của bạn trong giao dịch Forex là tìm sự chênh lệch giá cả trong thị trường để mua và bán. thì triết lí đó là sai lầm nghiêm trọng. Triết lí đúng cho thành công trong giao dịch là “ Làm tăng 1 tài khoản nhỏ, dần dần trở thành 1 tài khoản lớn hơn theo thời gian, từ từ, từ từ”. Nếu Bạn đọc đi đọc lại nhiều lần triết lí này bạn sẻ hiểu vấn đề cốt lỏi trong giao dịch Forex, Spot gold.
Triết lí đầu tư như thế này nó sẻ đưa ra một quy luật đúng trong giao dịch là. “Bạn có thắng và có thua, và nhiệm vụ của bạn là số tiền thắng tổng hợp lại sẻ hơn số tiền thua theo một chu kỳ thời gian nhất định”.
Thế bạn sẻ làm thế nào. Câu trả lời là việc bạn có, hay không có đặt SL khi giao dịch.
Và sau đây là một ý kiến về Stoploss.
Tôi ít khi nào đặt stoploss ?! Vì mỏi lần giá chạm stoploss thì cứ như lá giá quay đầu trở lại.
Xin trả lời bạn như sau: Hãy nghĩ về điều này nếu Bạn chạy trên 1 chiếc xe sẻ như thế nào nếu không có bộ phận thắng. Hay bạn chạy xe không cần thắng. Và hiện bạn đang giao dịch trong một thị trường rất lớn. Việc giá lên rồi xuống và lên rồi xuống, Bạn có trả lời cho tôi là Bạn biết rất rỏ được vì sao, vì lí do gì mà giá lại thay đổi hay không. Nếu không thì việc bạn không đặt stoploss và chờ đợi chỉ là sự mai mắn vài lần. Nhưng điều gì nếu thị trường lưng chừng, và nó hình thành 1 xu hướng (Trend) đi mãi. Và nếu bạn không có một mức stop. Xu hướng sẻ không còn là người bạn mà sẻ là kẻ thù giết chết bạn trên thị trường.

*Stop Loss liên quan đến Money Management (Quản lí tiền)
Việc đặt Stoploss liên quan đến việc quản lí tiền. Hãy hiểu chỉ những lần giao dịch thua lổ nặng nó mới làm bạn ngã ngựa thật sự trên con đường giao dịch. Chỉ những lần thua lổ lớn mới ảnh hưởn đến tài khoản, đến tin thần của Bạn. Stoploss cũng giống như bạn mua bảo hiểm cho tài khoản. Khi mà bạn chấp nhận 1 khoản nhỏ mất mát để bảo toàn cả phần còn lại.

Vì những điều này Bạn hãy nhớ kỹ luật thuộc hàng đầu trong giao dịch:
Bạn phải có ít nhất trong đầu, ít nhất một mức stoploss khi giao dịch.
Và vấn đề cơ bản để thành công trong giao dịch là:

Thứ nhất: Phải kiên nhẫn đợi chờ một điều kiện thuận lợi để giao dịch.

Thứ hai : Giao dịch với (mức Stoploss) Là một khoản tiền mà nếu mất đi, Bạn có thể chấp nhận được.

Việc thành công của bạn sẻ dần dần đến với bạn nếu bạn luôn có kỹ luật và việc đặt stoploss hợp lí. Việc đặt stop loss hợp lí phụ thuộc vào kế hoạch giao dịch của Bạn. Vấn đề đặt stoploss hợp lí còn phụ thuộc vào kinh nghiệm giao dịch của bạn, phụ thuộc vào hệ thống giao dịch của bạn.
Hôm nay Hậu chỉ gửi đến các bạn ý nghĩa nhất thiết phải có SL trong giao dịch. Còn vấn đề đặt SL hợp lí sẻ là một tiêu đề thảo luận sau. Chúc các bạn thành công hơn.
Phạm Phúc Hậu
Lão Bạch
Cám ơn bài viết của Phúc Hậu nhé
Phuc_hau
Hi hi vừa vào Là gặp Anh Tuyên ngay. hi hi Thanks.
nhungkart_2007
hihihi, anh Phuchau
đã luôn
KHAN
Nhưng hỏi chủ topic 1 vấn đề là đối với 1 newbie, khi chưa thể bắt đỉnh và đáy thì sao có thể đặt 1 mức SL hợp lý được? Giờ đang trong xu hướng, em Buy(sell) khi giá đang lên(xuống), sau đó giá điều chỉnh hoặc đổi chiều thì cơ sở đâu mà em có thể đặt SL?
Mong chủ topic chia sẻ, em cũng chỉ là gà con mới tham gia !!
Chú_Cuội
thanks Phuc Hau nha ! bày viết thật hay !
Phuc_hau
*To Mr. Khan "Tôi nghĩ anh không phải người mới trading khi có câu hỏi này"

Trả lời
"Đừng suy nghĩ từ ý muốn bạn sẽ bắt được đĩnh và bắt được đáy trở thành triết lí đầu tư của bạn" Chưa ai đám khẳn định mình làm được điều này. Trong đời trading họa lắm ngáp được lần 2. . "Khi nào là đáy ?! Khi nào là đĩnh " Có ai trả lời được vàng hiện tại là đĩnh không ?!!! Có người nào sẽ trả lời được Nước Nhật sẽ bị động đất , sóng thần và Đồng Yên Tăng đến 75 so với Đô La không ?! Giờ nào phút nào . Sẽ không ai ?


Có chăng là bạn phải tự bảo vệ tài khoản của mình mà thôi.
Cám ơn bạn hỏi. Mình cũng ko nhiều thời gian nói nhiều hơn.
CuBi
Dừng lổ như thế nào là thích hợp thì theo CB nghĩ sẽ có rất nhiều lý do.

1. Nếu bạn chơi theo kiểu Swing, có nghĩa là đoán đỉnh và đáy, sell cao mua thấp thì bạn phải biết giá chạy như thế nào là "đoán được đỉnh và đáy" và SL ngay đấy, vì đó là chỗ mà giá biến động ngoài dự đoán. Ví dụ sau khi tính toán tôi nghĩ đỉnh kỳ này của vàng là 1487, và với vàng thì biến động trong vòng $15 ngay cản mà chẳng thể hiện trend gì cả là bình thường, có nghĩa là vàng có thể vượt trên cản rồi hồi lại, kết thúc nến dưới cản là chuyện bình thường. Thế thì tôi canh sell vùng giá trước hoặc sau 1487 (tùy lúc đấy mạnh yếu ra sao), và buộc phải dừng lổ sau 1487, $15, như thế thì mới gọi là chơi theo Nhận Định.

2. Quản lý vốn: thích hợp trong trường hợp đầu cơ, hơn là trading theo PTKT. Ví dụ tôi thích sell oil, và án án chừng 2-3 tháng nữa mới xuống, nhưng trong đoạn thời gian từ bây giờ đến lúc đó, thì ko biết chuyện gì có thể xãy ra, thế nên tôi sẽ chọn trước tiên là nên đầu cơ bao nhiêu? sau đó qui ra khối lượng, rồi là vùng giá nào bị SL sẽ hết số tiền dự định đầu tư, sau đó cài Stoploss. Khối lượng giao dịch (lot) càng nhiều thì càng rủi ro về vấn đề thời gian, nếu chơi với KL ít thì có nhiều khả năng lệnh sẽ tồn tại.

Còn tiếp........
CuBi
Xử dụng Stoploss như thế nào cho đúng là cả 1 nghệ thuật trong suốt cuộc đời của 1 trader.

Muốn xử dụng stoploss hiệu quả, trước tiên ta phải hiểu rất rõ về vật giá hoặc là cặp tiền mà mình chơi, mỗi một vật giá, hoặc cặp tiền đều có 1 sự biến động riêng biệt của nó, và cũng tùy khung timeframe mà mình chọn chơi nữa, nó cũng khác qui luật về điểm stoploss.

Stoploss và nhận định trend đúng sai là hai việc khác nhau hoàn toàn. Khi bạn vào lệnh sau đó ngược trend, trước tiên ta cần phải xem xét lại nhận định sai ở chỗ nào, nếu là chơi theo PTCB thì cần phải xem xét về vấn đề thời gian, và tỷ lệ biến động của giá ở hiện tại, sau đó suy xét có nên theo tiếp hay là bỏ nhận định, lúc đó sẽ áp dụng Stoploss, có khi áp dụng SL ko phải là vấn đề giá, mà có khi là thời điểm để SL.

CB bận tý, sẽ nói tiếp........
catphuong
Ko biết CuBi hết bận chưa. Đợi nói tiếp
Ngocbyd
Trích Nguyên văn bởi catphuong Xem bài viết
Ko biết CuBi hết bận chưa. Đợi nói tiếp
SL vấn đề muốn thủa.và là 1 nghệ thuật quản lí vốn..vấn đề này hay vậy mà ít ai chia sẻ nhỉ.Nhung thấy các cao thủ hình như toàn SL bằng tay.hoạc đánh vol nhỏ thì bỏ SL luôn.
daigv
Cách đặt điểm SL cho phù hợp là bài toán khó .

Thông thường các System hiện nay hoặc các Trader đôi khi có thể chọn được điểm vào lệnh khá tốt . Nhưng bản thân họ ko biết nên ra lệnh ở đâu vì vậy họ thường áng chừng 1 khoảng mà họ cho rằng với mức quản lí vốn chấp nhận được thì họ sẽ đặt . Nhưng thông thường cách này hay dẫn đến hiện tượng giá chạm vào SL rồi đi đúng hướng ban đầu họ đặt . Dẫn đến họ dần dần ko tin vào SL của mình và dãn nó dần ra và dần dần là vứt đi cho nhẹ .

Vậy làm sao để đặt SL hợp lí ???

Cây hỏi này thực sự rất khó . Bạn cần dành thời gian cho system của mình . Hãy sử dụng nó 1 cách thường xuyên và ghi chép lại đầy đủ các vấn đề xoay quanh System của mình để sau mỗi tuần hoặc mỗi tháng sẽ rút kinh nghiệm .
VD : System của em cho điểm vào khá tốt . Thường TP của nó sẽ hướng đến từ 20->50pip (Forex) . và SL của nó từ 5->10pip . Thật ra con số 5->10 pip này không phải do system của em nó báo vậy mà em sử dụng nó trên thực tế em ghi chép lại cho thấy khi giá vượt quá 5 giá hoặc 10 giá so với điểm vào lệnh của em thì giá sẽ đi khó có thể đoán trước . Mà khi Trader không tự tin tại điểm đó mình có đoán được giá ko thì em có lời khuyên là không nên vào lệnh hay giữ lệnh .


Có rất nhiều người đánh không có SL mà vẫn thắng . Nên em ko dám comment ở đây đặt SL hay không đặt SL là hợp lí mà do tính cách và cách tiếp cận thị trường của mỗi Trader sẽ ảnh hưởng để suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng điều quan trọng là họ phải tìm hiểu kĩ nhiều góc cạnh trong vấn đề SL này rồi hãy chọn cho mình 1 Plan , 1 system phù hợp để thử đầu tư.

"Dục tốc bất đạt" điều này đúng trong hầu hết các vấn đề và Đầu tư tài chính không phải 1 ngoại lệ.
Rất nhiều Trader ở VN họ chưa nghiên cứu kĩ (Có thể không có nhiều cơ hội tìm hiểu ) đã tham gia vào thị trường quá vội vàng dẫn đến những gáo nước lạnh liên tục dội vào họ.

em xin phép show 1 tài khoản đánh có SL trong tuần vừa rồi cho mọi người cùng có những cái nhìn riêng về vấn đề này.





Trên đây là đôi chút ý kiến cá nhân của em . Mong được các anh chỉ bảo nhiều .
CHUNGPHAM
Bác CuBi và Bác Phuc-Hau chia sẻ tiếp về khoảng đặt SL sao cho hợp lý để anh em tham khảo. Cám ơn 2 bác!
Ngocbyd
Vấn đề này quan trọng vậy mà không thấy bác nào mổ sẻ nhỉ?
ngocforex49
chờ bác cubi chia sẻ tiếp
laquocan
Tiếp đi 2 bác ơi, đang hay cụt hứng quá :(
neverdie
Mình xin chia sẻ một chút những gì mình hiểu về StopLoss và cách sử dụng StopLoss của bản thân như sau:

I. Khái niệm:
StopLoss (SL) = Cắt lỗ / dừng lỗ / chặn lỗ / là hành động cắt trạng thái giao dịch (GD) của nhà đầu tư với một mức lỗ nào đó khi thấy GD đó ko còn an toàn và có thể sẽ bị lỗ nhiều hơn nếu giữ tiếp, hoặc đơn giản ko còn hứng thú với GD đó nữa vì nghĩ rằng nó ko còn tiềm năng thu về lợi nhuận được nữa.

II. Mục đích sử dụng:
Mục đích duy nhất của SL là để quản lý rủi ro, có thể chia làm 2 khía cạnh:
1. Quản lý vốn: SL dùng để giới hạn mức thua lỗ cho phép hoặc chấp nhận được mà đã nằm trong kế hoạch. Ví dụ tôi có $1100 và định vào một GD, nhưng tôi lại cần giữ lại $1000 để chuẩn bị cho GD khác hoặc đơn giản để rút ra mua cái xe cho thằng cháu, tôi chỉ xác định mất $100 với GD này nếu lỗ quá thì hỏng kế hoạch của tôi, vì vậy khi lỗ $100 tôi bắt buộc sẽ phải cắt trạng thái và ngừng GD.
2. Phương diện kỹ thuật: Trong kỹ thuật GD, SL được dùng để cắt trạng thái khi điểm giá vượt ra ngoài vùng dự kiến của chiến lược và không thể đoán biết được giá nó sẽ hồi lại hay là sẽ đi tiếp bao nhiêu xa nữa. Điểm SL trong trường hợp này có thể là trên đỉnh vùng giá hiện tại, trên đường MA, cản động, hoặc các cản fibonacci... tùy cách phân tích của từng người.

III. Cách thức thực hiện: 2 cách
1. Đặt SL tự động: Điểm đặt SL được đặt cố định trước và khi giá đến điểm đó thì các lệnh GD bị cắt hết, ngẩn tò te, ngơ ngác... GD chấm dứt, nhanh gọn, quyết đoán.
2. SL thủ công: Không đặt SL sẵn từ trước (hoặc đặt cho vui rất xa ở một mức nào đó mà có thể chấp nhận được mặc dù rất đau lòng), mà khi giá đến điểm SL đã dự tính từ trước, thì quan sát tốc độ giá chạy, quan sát nến, bollinger band, ... để quyết định SL hoặc đợi hồi lại tí xíu SL cho đỡ xót hoặc quan sát kỹ hơn nữa xem có điểm SL nào hay hơn ko chăng?...

IV. Các vấn đề rắc rối:

Đặt SL sẵn từ trước: "Thị trường có mắt", mình chắc chắn rằng bất kỳ ai khi đã biết đến SL thì cũng đồng nghĩa biết đến câu này, cứ nhắm đúng điểm mình đặt SL nó mò tới không sai một li sau đó quay ngoắt lại, đặt SL ngắn cũng vậy, lần sau rút kinh nghiệm đặt xa ra hơn một chút, cũng vẫn vậy, tại sao vậy? Nó biết điểm SL của mình àh? Có khi "Thị trường có mắt".

Đã vậy ko đặt SL trước nữa, ta sẽ SL thủ công bằng chân: Nhắm điểm SL trước, nhưng ko đặt mà đợi tới đó xem sao đã, xem nó có mắt thật ko? Ồ, đúng là đến chỗ đó nó quay ngoắt lại, may quá, về hòa rồi, thoát thôi, phù, may mà ko đặt trước, mà có CL cho buy đu ngược luôn này, buy luôn, hơ, thuận cả đôi đường, mình thật là tỉnh văn táo. Một ngày đẹp trời nọ giá chạy phăng phăng, cách cái điểm mà tôi định cắt đã quá xa rồi, tk chỉ còn có 1/5, cắt làm gì nữa, mặc xác, chưa kịp hoàn hồn thì ôi thôi tk tôi đâu rồi? Ngồi hút thuốc nốc rượu tự kỷ, ước gì mình đặt sẵn SL từ trước,...

Lần sau lại quay lại đặt SL, thị trường lại có mắt, cứ thế tiếp diễn, thôi vào KL nhỏ thôi, chả SL nữa, còn lâu mới cháy, ờ cũng thỏa mãn đc vài lần, đủ tiền đi chợ, nhưng bao nhiêu cho đủ? Lại cháy.

Cứ như vậy tiếp diễn vòng luẩn quẩn.

Tóm lại tất cả những trader lướt sóng hàng ngày, nếu ko dùng SL thì ko thể tồn tại đc. Nhưng phải dùng như thế nào?

V. Sử dụng SL như thế nào?:

Đây mới là vấn đề hóc búa nhất mà mọi trader có thể phải tìm kiếm cả đời.

Cá nhân mình đang sử dụng như sau:

1. Dù treo lệnh limit hay vào lệnh market, thì luôn có đặt SL ngay lập tức, mức giá SL từ $2 đến $6. Vì sao mình chọn phương án này? Thứ nhất là an toàn tuyệt đối, tránh những cú giật khôn lường, thứ hai là để tránh xao động tâm lý, là một rào cản lớn nhất trong thị trường. Nếu SL thủ công thì có thể may mắn thoát đôi lần nhưng khó thoát mãi được, mà nhiều khi tâm lý ko quyết đoán, về gần hòa nhưng nhìn lệnh vẫn âm ko nỡ cắt, cố tí nữa, nhưng nó ko cố cho và nó quay lại đi vèo vèo, rất xa,... đại loại như vậy.

2. Tìm điểm SL trước, tìm điểm vào lệnh sau. Đó là do mình kết hợp 2 mục đích của SL là quản lý vốn và phương diện kỹ thuật. Kỹ thuật luôn quan trọng hơn. Với phân tích nhận định của mình chắc chắn đó mới là điểm SL xứng đáng, dù có hít cũng ko ân hận, mình đã cố gắng rồi. Nếu như ko xác định điểm SL đó trước, vào lệnh bừa bãi xong rồi mới đi tìm điểm SL, thấy nó sao xa quá, nếu hít thì toi bà nó 30% tk rồi còn đâu, thôi đành đặt gần gần vậy, xong rồi nó chớm hít quay ngoắt lại, lúc đó mới ân hận, và lại thấy là "Thị trường có mắt".

3. Lại tìm điểm TP trước, tìm điểm vào lệnh sau (cái này tùy lúc, có thể đẩy 4 lên trước 3): Sau khi đã tim đc điểm SL hợp lý, thì tìm điểm TP nào mà cảm thấy chắc chắn sau khi vào lệnh giá sẽ chạy đến Tp đó nhanh chóng, để có thể nhanh chóng giảm thiểu rủi ro, bớt đi gánh nặng tâm lý, đỡ bị tp non. Cân đối xem với điểm SL này, TP này, thì điểm vào có đẹp hay ko? Nếu đẹp thì chọn KL lớn, nếu ko đẹp thì có thể chấp nhận xác suất win thấp hơn chút để tìm điểm Tp thấp hơn. Bước này thì tương đối, không phải lúc nào cũng xác định được, nên lắm lúc phải bỏ qua.

4. Chọn điểm vào lệnh đẹp dựa vào điểm SL đã xác định được: Sau khi đã xác định đc điểm SL thì tính toán xem mình sẽ chi ra bao nhiêu % tk cho deal này, và xem có những điểm vào lệnh nào lý tưởng. Có một điểm khá đẹp, nhưng nó cách điểm SL hơi xa, thôi vào tạm một phần nho nhỏ ở đó, nếu nó đi tiếp thì mới vào KL 2, tiếp thì KL3,... Nếu tìm được điểm rất đẹp mà lại gần điểm SL, thì quá tuyệt, sẽ đặt lệnh tất ở đó.

5. Khi nào thì nên SL gần lại?: Đây cũng là một vấn đề khá đau đầu, nếu dịch SL về entry (đã tính cả com kiếc linh tinh) thì an toàn quá, cùng lắm là hòa, chẳng mất gì, nhưng dịch sớm quá, nó quay lại hít luôn, thế là hòa thật, hú vía, nhưng hòa để làm gì, xác định đổ xương đổ máu vào đây để hòa với nó à? Chưa kịp nháy mắt nó đã lại quay ngoắt đi đúng hướng tiếp, ngồi tiếc ngẩn ngơ...
Mình chọn phương án là để tìm điểm dịch SL an toàn thì lại quay lại bước 1, nghĩa là giả sử mình đang ko có trạng thái, và đang đợi để vào lệnh, và mình lại quay lại từ bước 1 (chờ vào lệnh ảo, hoặc cũng có đôi khi đẹp quá thì vào thêm thật). Cứ như vậy. Nhưng phải làm sao cho đủ an toàn hơn nữa? Nhỡ chưa kịp tìm đc điểm SL an toàn nó đã quay ngoắt hít SL thì sao? Mất ko à? Sang mục 6.

6. Biện pháp quản lý vốn đi song hành với việc sử dụng SL: Tất nhiên là TP 1/2. Có 2 cách: 1/2 KL hoặc 1/2 lợi nhuận. 1/2 KL thì yêu cầu khoảng cách TP phải lớn hơn hoặc bằng khoảng cách SL. Còn TP 1/2 lợi nhuận nghĩa là gì? Nghĩa là sẽ thực hiện đóng phần lớn lệnh để phần lợi nhuận thu được đó sẽ lớn hơn hoặc bằng phần lỗ nếu chẳng may các KL còn lại bị hít SL. Tất nhiên cũng phải có một nguyên tắc riêng và có những quan sát kỹ thuật nhất định cho việc này nếu ko sẽ thường xuyên bị TP hơi hơi non.
Mình có một thread cũng có chút liên quan vấn đề này mời các bạn ghé thăm và cùng thảo luận:
http://sanvangthegioi.net/showthre...p-quan-ly-von-

7. Tìm điểm SL như thế nào cho hợp lý nhất: Cái này nó thuộc về PTKT và tùy từng system của mỗi người, và vô vàn lắm, cũng là một vấn đề mà các trader phải đi tìm kiếm cả đời . Hy vọng có dịp được thảo luận và chia sẽ với mọi người.

Mình dân IT lời lẽ diễn đạt ko đc nuột cho lắm các bác thông cảm!
neverdie
Trích Nguyên văn bởi neverdie Xem bài viết
Mình xin chia sẻ một chút những gì mình hiểu về StopLoss và cách sử dụng StopLoss của bản thân như sau:

I. Khái niệm:
StopLoss (SL) = Cắt lỗ / dừng lỗ / chặn lỗ / là hành động cắt trạng thái giao dịch (GD) của nhà đầu tư với một mức lỗ nào đó khi thấy GD đó ko còn an toàn và có thể sẽ bị lỗ nhiều hơn nếu giữ tiếp, hoặc đơn giản ko còn hứng thú với GD đó nữa vì nghĩ rằng nó ko còn tiềm năng thu về lợi nhuận được nữa.

II. Mục đích sử dụng:
Mục đích duy nhất của SL là để quản lý rủi ro, có thể chia làm 2 khía cạnh:
1. Quản lý vốn: SL dùng để giới hạn mức thua lỗ cho phép hoặc chấp nhận được mà đã nằm trong kế hoạch. Ví dụ tôi có $1100 và định vào một GD, nhưng tôi lại cần giữ lại $1000 để chuẩn bị cho GD khác hoặc đơn giản để rút ra mua cái xe cho thằng cháu, tôi chỉ xác định mất $100 với GD này nếu lỗ quá thì hỏng kế hoạch của tôi, vì vậy khi lỗ $100 tôi bắt buộc sẽ phải cắt trạng thái và ngừng GD.
2. Phương diện kỹ thuật: Trong kỹ thuật GD, SL được dùng để cắt trạng thái khi điểm giá vượt ra ngoài vùng dự kiến của chiến lược và không thể đoán biết được giá nó sẽ hồi lại hay là sẽ đi tiếp bao nhiêu xa nữa. Điểm SL trong trường hợp này có thể là trên đỉnh vùng giá hiện tại, trên đường MA, cản động, hoặc các cản fibonacci... tùy cách phân tích của từng người.

III. Cách thức thực hiện: 2 cách
1. Đặt SL tự động: Điểm đặt SL được đặt cố định trước và khi giá đến điểm đó thì các lệnh GD bị cắt hết, ngẩn tò te, ngơ ngác... GD chấm dứt, nhanh gọn, quyết đoán.
2. SL thủ công: Không đặt SL sẵn từ trước (hoặc đặt cho vui rất xa ở một mức nào đó mà có thể chấp nhận được mặc dù rất đau lòng), mà khi giá đến điểm SL đã dự tính từ trước, thì quan sát tốc độ giá chạy, quan sát nến, bollinger band, ... để quyết định SL hoặc đợi hồi lại tí xíu SL cho đỡ xót hoặc quan sát kỹ hơn nữa xem có điểm SL nào hay hơn ko chăng?...

IV. Các vấn đề rắc rối:

Đặt SL sẵn từ trước: "Thị trường có mắt", mình chắc chắn rằng bất kỳ ai khi đã biết đến SL thì cũng đồng nghĩa biết đến câu này, cứ nhắm đúng điểm mình đặt SL nó mò tới không sai một li sau đó quay ngoắt lại, đặt SL ngắn cũng vậy, lần sau rút kinh nghiệm đặt xa ra hơn một chút, cũng vẫn vậy, tại sao vậy? Nó biết điểm SL của mình àh? Có khi "Thị trường có mắt".

Đã vậy ko đặt SL trước nữa, ta sẽ SL thủ công bằng chân: Nhắm điểm SL trước, nhưng ko đặt mà đợi tới đó xem sao đã, xem nó có mắt thật ko? Ồ, đúng là đến chỗ đó nó quay ngoắt lại, may quá, về hòa rồi, thoát thôi, phù, may mà ko đặt trước, mà có CL cho buy đu ngược luôn này, buy luôn, hơ, thuận cả đôi đường, mình thật là tỉnh văn táo. Một ngày đẹp trời nọ giá chạy phăng phăng, cách cái điểm mà tôi định cắt đã quá xa rồi, tk chỉ còn có 1/5, cắt làm gì nữa, mặc xác, chưa kịp hoàn hồn thì ôi thôi tk tôi đâu rồi? Ngồi hút thuốc nốc rượu tự kỷ, ước gì mình đặt sẵn SL từ trước,...

Lần sau lại quay lại đặt SL, thị trường lại có mắt, cứ thế tiếp diễn, thôi vào KL nhỏ thôi, chả SL nữa, còn lâu mới cháy, ờ cũng thỏa mãn đc vài lần, đủ tiền đi chợ, nhưng bao nhiêu cho đủ? Lại cháy.

Cứ như vậy tiếp diễn vòng luẩn quẩn.

Tóm lại tất cả những trader lướt sóng hàng ngày, nếu ko dùng SL thì ko thể tồn tại đc. Nhưng phải dùng như thế nào?

V. Sử dụng SL như thế nào?:

Đây mới là vấn đề hóc búa nhất mà mọi trader có thể phải tìm kiếm cả đời.

Cá nhân mình đang sử dụng như sau:

1. Dù treo lệnh limit hay vào lệnh market, thì luôn có đặt SL ngay lập tức, mức giá SL từ $2 đến $6. Vì sao mình chọn phương án này? Thứ nhất là an toàn tuyệt đối, tránh những cú giật khôn lường, thứ hai là để tránh xao động tâm lý, là một rào cản lớn nhất trong thị trường. Nếu SL thủ công thì có thể may mắn thoát đôi lần nhưng khó thoát mãi được, mà nhiều khi tâm lý ko quyết đoán, về gần hòa nhưng nhìn lệnh vẫn âm ko nỡ cắt, cố tí nữa, nhưng nó ko cố cho và nó quay lại đi vèo vèo, rất xa,... đại loại như vậy.

2. Tìm điểm SL trước, tìm điểm vào lệnh sau. Đó là do mình kết hợp 2 mục đích của SL là quản lý vốn và phương diện kỹ thuật. Kỹ thuật luôn quan trọng hơn. Với phân tích nhận định của mình chắc chắn đó mới là điểm SL xứng đáng, dù có hít cũng ko ân hận, mình đã cố gắng rồi. Nếu như ko xác định điểm SL đó trước, vào lệnh bừa bãi xong rồi mới đi tìm điểm SL, thấy nó sao xa quá, nếu hít thì toi bà nó 30% tk rồi còn đâu, thôi đành đặt gần gần vậy, xong rồi nó chớm hít quay ngoắt lại, lúc đó mới ân hận, và lại thấy là "Thị trường có mắt".

3. Lại tìm điểm TP trước, tìm điểm vào lệnh sau (cái này tùy lúc, có thể đẩy 4 lên trước 3): Sau khi đã tim đc điểm SL hợp lý, thì tìm điểm TP nào mà cảm thấy chắc chắn sau khi vào lệnh giá sẽ chạy đến Tp đó nhanh chóng, để có thể nhanh chóng giảm thiểu rủi ro, bớt đi gánh nặng tâm lý, đỡ bị tp non. Cân đối xem với điểm SL này, TP này, thì điểm vào có đẹp hay ko? Nếu đẹp thì chọn KL lớn, nếu ko đẹp thì có thể chấp nhận xác suất win thấp hơn chút để tìm điểm Tp thấp hơn. Bước này thì tương đối, không phải lúc nào cũng xác định được, nên lắm lúc phải bỏ qua.

4. Chọn điểm vào lệnh đẹp dựa vào điểm SL đã xác định được: Sau khi đã xác định đc điểm SL thì tính toán xem mình sẽ chi ra bao nhiêu % tk cho deal này, và xem có những điểm vào lệnh nào lý tưởng. Có một điểm khá đẹp, nhưng nó cách điểm SL hơi xa, thôi vào tạm một phần nho nhỏ ở đó, nếu nó đi tiếp thì mới vào KL 2, tiếp thì KL3,... Nếu tìm được điểm rất đẹp mà lại gần điểm SL, thì quá tuyệt, sẽ đặt lệnh tất ở đó.

5. Khi nào thì nên SL gần lại?: Đây cũng là một vấn đề khá đau đầu, nếu dịch SL về entry (đã tính cả com kiếc linh tinh) thì an toàn quá, cùng lắm là hòa, chẳng mất gì, nhưng dịch sớm quá, nó quay lại hít luôn, thế là hòa thật, hú vía, nhưng hòa để làm gì, xác định đổ xương đổ máu vào đây để hòa với nó à? Chưa kịp nháy mắt nó đã lại quay ngoắt đi đúng hướng tiếp, ngồi tiếc ngẩn ngơ...
Mình chọn phương án là để tìm điểm dịch SL an toàn thì lại quay lại bước 1, nghĩa là giả sử mình đang ko có trạng thái, và đang đợi để vào lệnh, và mình lại quay lại từ bước 1 (chờ vào lệnh ảo, hoặc cũng có đôi khi đẹp quá thì vào thêm thật). Cứ như vậy. Nhưng phải làm sao cho đủ an toàn hơn nữa? Nhỡ chưa kịp tìm đc điểm SL an toàn nó đã quay ngoắt hít SL thì sao? Mất ko à? Sang mục 6.

6. Biện pháp quản lý vốn đi song hành với việc sử dụng SL: Tất nhiên là TP 1/2. Có 2 cách: 1/2 KL hoặc 1/2 lợi nhuận. 1/2 KL thì yêu cầu khoảng cách TP phải lớn hơn hoặc bằng khoảng cách SL. Còn TP 1/2 lợi nhuận nghĩa là gì? Nghĩa là sẽ thực hiện đóng phần lớn lệnh để phần lợi nhuận thu được đó sẽ lớn hơn hoặc bằng phần lỗ nếu chẳng may các KL còn lại bị hít SL. Tất nhiên cũng phải có một nguyên tắc riêng và có những quan sát kỹ thuật nhất định cho việc này nếu ko sẽ thường xuyên bị TP hơi hơi non.
Mình có một thread cũng có chút liên quan vấn đề này mời các bạn ghé thăm và cùng thảo luận:
http://sanvangthegioi.net/showthre...p-quan-ly-von-

7. Tìm điểm SL như thế nào cho hợp lý nhất: Cái này nó thuộc về PTKT và tùy từng system của mỗi người, và vô vàn lắm, cũng là một vấn đề mà các trader phải đi tìm kiếm cả đời . Hy vọng có dịp được thảo luận và chia sẽ với mọi người.

Mình dân IT lời lẽ diễn đạt ko đc nuột cho lắm các bác thông cảm!
Mình đưa một ví dụ mình họa, là lệnh sell Gold của mình chiều nay.



Lệnh khoanh tròn là khi đã xác định có thể dịch SL về 51 được rồi thì mình canh thoát phần đó theo phương thức chốt 1/2 lợi nhuận sau đó dịch hết SL về 1251, thú thật là trong phiên vào ngược trend nên cũng hơi tâm lý nên thoát hơi non.
Các phần còn lại đặt TP 44.50 nhưng ko được may mắn thiếu chút nữa mới khớp, đành thoát dần dần còn lại chỉnh TP sâu hơn nhưng ko thành.
Cuối cùng mình vẫn may mắn giữ đc 1 phần lời nho nhỏ. Nếu tham treo TP 44.50 cả thì sẽ bị lỗ ngược mất trắng (mặc dù 44.5 là mức TP rất gần nhưng cũng ko đạt đc vì là vào ngược sóng)